企业的财务总监和总会计师、资金总监、财务经理、资金经理、财务人员、会计师事务所相关从业人员。

培训费用：

培训费2200元/人(含培训费、资料费、学习期间午餐等)；

课程背景：

在企业发展过程中，对资金的需求量会越来越大，但大部分财务体系都是在被动的进行资金的安排和运作，反映出来的是资金管理水平的滞后性，常见问题如下：

忽略了不同的投资方式相应的融资配套选择

忽略了长期资产变现的跟踪和评价

忽略了营运资金的使用效率

忽略了权责观和现金观之间的汇集

忽略了资源配置中资金的配置原则

课程特点:

越来越多的企业已经意识到现金是企业发展的关键动因，但鉴于大部分企业和财务对于现金管理的认识还停留在浅显的层面，财务和非财体系的人员，有必要系统的接受资金管理的课程培训，通过对国内外先进的资金集中管理模式与经验的学习，提高自身的现金管理水平。

课程目的:

掌握国内外先进的现金管理方法

找寻自身最合适的资金管理模式

掌握现金管理的内容和工具

提升资金的使用效率和价值

拓展资金管理的理念

培训方式：

案例分析为主，理性感性并重，互动贯穿全场，场景模拟参与，力求为大家创造一个体验＋感悟＋共鸣＋思考＋快乐的学习氛围和环境，让您的学习成果超出预期。

课程主要大纲：

前言：一个故事让您读懂资金紧张背后的事故

一、财务战略要承接好战略规划的资金需求

实例引入

财务战略如何承接企业战略（案例）

看看上市公司财总如何配置资金

寒冬中现金为王

现金流预算的重要性

案例引入

阐述重要性

场景模拟

不同发展阶段的资金管理模式

资金管理模式

票据的管理模式

关于授信

资金的内部控制

资金风险全局观

资金的融通模式

用好债项资金

上市融资

其他融资

跨境项目的融资和管理

专家简介：

周丰老师:

中国人民大学会计学硕士(Mpacc),中国人民大学会计学专业本科、数家集团化企业资深财务管理顾问、管理咨询顾问 、<<首席财务官>>杂志顾问、咨询师；老师是目前国内资深的财务管理培训专家，具有多年的境内外上市企业集团的财务高管经验。曾任汇源集团的高级财务（经营）分析经理、Cyber（中国）石油财务总监等职务。涉足财务/经营分析、全面预算、成本管理、内控和收购并购领域。具有扎实的财务功底和深厚的经验沉淀。