财务总监、 财务经理、FP&A 部门负责人、 职员、企业负责财务计划、 预算、 分析相关人员

课程介绍

　　财务计划、预算与分析是企业制定有效营运计划，做出合理决策的重要管理会计工具。在竞争日益激烈、日趋复杂多变的商业环境下，能帮助企业规避那些因缺乏预测和远见而带来的各种财务问题，协助管理层制定公司的中短财务计划，给出决策建议，对于提升企业经营业绩、管理绩效有着重要作用。

课程收益

1【透视经营状况】 掌握重要的财务分析方法， 透视企业的经营状况，及时发现问题并给出管理建议

2【做好财务规划】 学习如何结合企业战略进行财务规划，做好预算编制、 滚动预测等预算管理工作

3【熟练运用工具】 掌握运用 EXCEL 建模的方法，大幅提升工作效率， 提升解决复杂财务问题的能力

4【加强实战技能】 掌握财务分析、 经验决策、预算管理、滚动预测等模型，并熟练融入实践操作中

课程大纲

　　第1天财务计划与预算编制和调整

一、财务计划、预算编制与滚动预测

　　财务计划、预算与预测流程的逻辑解析

　　预算编制与战略规划的整合模型

二、顶层规划及全面预算的编制方法

　　财务计划的制定

　　-年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响

　　-计划的历史依据：销售历史与预算数据库建立

　　为什么你的预算编制总是做不准？

三、预算的有效执行与反馈调整

　　编制过程中的控制要点与关键问题

　　预算信息反馈系统构建与预算的及时调整

　　四、滚动预测与预算的有效执行

　　快速预测的关键是什么

　　如何调整每周快速预测与当月预测

　　滚动预测如何做？

　　第2天财务分析——经营诊断与管理改进

一、财务分析思路构建

　　财务报表分析的逻辑思路与切入点

　　企业的短期营运能力分析

　　分享：哈佛商学院的经典财务报表分析体系

二、财务分析如何帮助提升管理

　　财务分析如何运用于流动资金管理

　　-DPO/DSO的综合分析

　　财务分析如何运用于降低成本

　　案例：80/20产品结构分析与公司产品战略检讨

三、财务建模应用于高级财务分析

　　价格策略与定价模型

　　本量利与因素敏感度分析模型

　　实战：财务模型动手操练