总经理等企业中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监 、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理 、财务部、审计部等部门相关人员 、项目负责人。

时间地点：2013年06月19日～06月20日上海

课程费用：3600元/人(包含培训费、资料费、现场咨询费茶点等)

课程对像：

总经理等企业中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监 、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理 、财务部、审计部等部门相关人员 、项目负责人。

课程背景：

国内国外,有多少个名声显赫的企业,由于忽略企业的风险管理与内控,导致企业一夜之间倾家荡产.您的公司或您在工作中是否面对以下困扰：

公司是否面临一管就死，一放就乱的问题？

意识到风险存在，但对如何实施管理却模糊不清？

在企业快速发展时，如何将风险早期识别并实施管理？

内控体系建设到什么程度比较合适？

建立了制度就等于执行了风险管理么？

杭州在一起专为企业而设计的特色课程：《企业风险管理和内部控制》将为您揭示其中深层次的原因，并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法，让您在深入浅出的讲解中掌握内控的精髓和要点，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践的各种情况中去，最终达成业绩！

课程大纲：

一、向历史要经验要方法

1、西方企业风险的六个发展阶段

2、中国企业内部控制的起航

3、“以人为本”的不同诠释及其演化出不同的内部控制理念

二、内部控制必须掌握的基本原理

1、内部控制的概念：中外比较学其优

2、企业风险的内容：把控6大方面，控制企业风险

3、风险管理的方法：5大核心重点方法

4、风险管理与内部控制：3“说”解决内控核心问题

5、内部控制有效性的特征：联合舞弊之外的任何风险都可以用制度来规避

6、内部控制的审计标准：

（1）有还是无？

（2）是否完善？

（3）执行如何？

7、内控对高管人员习惯思维的挑战：

（1）作茧自缚?

（2）得不偿失？

（3）水至清则无鱼？

8、内部控制的原则：5大基本原则

三、内部控制的常用方法

1、目标控制：以经营目标位导向的控制

2、责任控制：岗位职责- 业绩标准-操作流程—奖惩激励

3、授权控制：“一支笔”的控制？

4、流程控制：“自动拒绝和校验”是流程控制的功效！

5、预算控制：是控制风险的最好工具！

6、标准控制：有标准才有依据，有标准有问责！！

7、计算机控制：代替人为判断，提高控制效果

8、财务控制：“白纸黑字”与“流程”是财务控制的2个核心

9、内审控制：是防范舞弊和差错风险的最有效工具

10、信息反馈控制：共享与途径是信心反馈控制的2个重要方面

四、企业经营过程的有效内部控制

1、组织架构设计：必须明确的4个要点

2、投资决策的内部控制：核心竞争力对投资决策的独特作用

3、人力资源的内部控制：6个有效方法

4、企业文化的内部控制：企业文化决定内控制度

5、资金及其运动的内部控制：5项制度保障资金内部控制

6、采购业务的内部控制：必不可少的5个制度

7、资产管理的内部控制：3大有效运行制度

8、销售业务的内部控制：6个控制既保证控制风险又能不影响业务

9、工程项目的内部控制：承包制和经理制的利与弊

10、成本的内部控制：时间源流与空间源流

11、对外担保和业务外包的内部控制：选择与制度

讲师介绍：陈福义

职业背景：

国家会计学院、上海交大、复旦大学财务总监培训班、CEO研修班特邀专家教授。世界财经联合会（AWFF）中国地区首席专家。 曾在辉瑞制药，诺基亚，唐纳利等著名跨国企业任职亚太地区财务总监、副总裁等重要职位十八年之久，多次赴美国、日本、新加坡等国家接受欧美公司总部组织的专业培训，在成本控制，预算管理和内部控制方面，积累了丰富的实际工作经验。

擅长领域：财务控制

授课经验：

在多年的企业财务管理培训中，一直深受欢迎。是中国企业成本管理、预算管理、内部控制管理领域中站在研究与实践最前沿的知名人士之一。陈老师对企业的管理会计有多年的深入研究与探索，从理论到实际，从多的工作中不断总结与提升，在多家企业的推广运用中得到企业度高认同，许多财务管理方法一直沿用至今。

主要服务行业：通用