董事长、总经理等企业中高层管理人员

时间地点：

2012.12.17 ~ 2012.12.18　上海

费用：4500

适合对象：

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他部门相关人员

课程收益：

了解现金流量为企业命脉的原因

掌握量化现金流量的基本方法

提升预测未来现金流量的能力

提高资金使用效率

学会建立自己公司的现金流量管理机制

理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

课程介绍

第1天 现金流量管理

一、 现金流量在企业财务管理中的重要性

- 初步认识企业现金流量活动

- 利润与现金流量之间的关系

- 不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者

二、 企业现金流入管理

- 最佳资本结构的确定

- 资本市场筹资的现金流入管理

- 银行融资的现金流入管理

- 资本金投入、投资收益等的现金流入管理

- 信用管理对现金流入的影响

三、 企业现金流出管理

- 银行结算体系与结算工具的选择与管理

- 电子银行系统

- 日常各种现金流出的管理

- 关注付款优先次序

- 现金管理的内部控制及程序

第2天 营运资本管理

四、 现金流量的量化计算与分析

- 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

- 分析企业偿债能力

- 自由现金流量计算与分析

- 分析经营活动现金净流量中存在的问题

五、 现金流量管理与营运资本分析

- 企业资金周转危机原因分析与解决对策

- 营运资本因素分析

- 营运资本管理中常见错误解析

- 集团公司的“现金池”管理

六、 准确预测未来现金流量

- 公司长期现金流规划

- 投资项目的现金流预测

- 最佳现金持有量预测

- 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周