现金流与营运资本管理
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2012-12-17至2012-12-18 在 上海
学员对象：董事长、总经理等企业中高层管理人员
费 用： 4500元
【培训对象】
董事长、总经理等企业中高层管理人员
【课程收益】
【课程大纲】
时间地点：
2012.12.17 ~ 2012.12.18 上海
费用：4500
适合对象：
董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理
财务人员及其他部门相关人员
课程收益：
了解现金流量为企业命脉的原因
掌握量化现金流量的基本方法
提升预测未来现金流量的能力
提高资金使用效率
学会建立自己公司的现金流量管理机制
理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质
课程介绍
第1天 现金流量管理
一、 现金流量在企业财务管理中的重要性
- 初步认识企业现金流量活动
- 利润与现金流量之间的关系
- 不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者
二、 企业现金流入管理
- 最佳资本结构的确定
- 资本市场筹资的现金流入管理
- 银行融资的现金流入管理
- 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
- 信用管理对现金流入的影响
三、 企业现金流出管理
- 银行结算体系与结算工具的选择与管理
- 电子银行系统
- 日常各种现金流出的管理
- 关注付款优先次序
- 现金管理的内部控制及程序
第2天 营运资本管理
四、 现金流量的量化计算与分析
- 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
- 分析企业偿债能力
- 自由现金流量计算与分析
- 分析经营活动现金净流量中存在的问题
五、 现金流量管理与营运资本分析
- 企业资金周转危机原因分析与解决对策
- 营运资本因素分析
- 营运资本管理中常见错误解析
- 集团公司的“现金池”管理
六、 准确预测未来现金流量
- 公司长期现金流规划
- 投资项目的现金流预测
- 最佳现金持有量预测
- 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2012-12-17至2012-12-18 在 上海 举办的 现金流与营运资本管理
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排