负责管理现金流的公司负责人或财务总监。

现金流：公司真正的力量

授课时间：2011年12月19-20日

培训费用：￥3980

学习对象：负责管理现金流的公司负责人或财务总监。

课程目标：

增强现金流管理的方法和工具。提高现金流管理能力，成功地管理一

个项目的现金流。

课程内容：

一、为什么要如此关心现金流

企业生死的咽喉

只要拥有现金就能够生存

现金是连接资产负债表和损益表的桥梁

二、连接资产负债表和损益表的数据

营业额-应收账款

采购：供给和库存

增值税

财务状况

三、流量预测

现金流动（流入或流出）

开始，方向，强度和风险

四、筹措运营资本

时间承诺

工资

供应商

税款

应偿还账务

银行利息

投资

长期购买

现在情况

3天后、3个月后、年底

五、筹措运营资本

他人行为对决定的影响

供应商增加购买成本导致付款延期

资产净值

供应商

顾客

银行融资