现金流：公司真正的力量
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2011-12-19至2011-12-20 在 上海
学员对象：负责管理现金流的公司负责人或财务总监。
费 用： 3980元
【培训对象】
负责管理现金流的公司负责人或财务总监。
【课程收益】
【课程大纲】
现金流：公司真正的力量
授课时间：2011年12月19-20日
培训费用：￥3980
学习对象：负责管理现金流的公司负责人或财务总监。
课程目标：
增强现金流管理的方法和工具。提高现金流管理能力，成功地管理一
个项目的现金流。
课程内容：
一、为什么要如此关心现金流
企业生死的咽喉
只要拥有现金就能够生存
现金是连接资产负债表和损益表的桥梁
二、连接资产负债表和损益表的数据
营业额-应收账款
采购：供给和库存
增值税
财务状况
三、流量预测
现金流动（流入或流出）
开始，方向，强度和风险
四、筹措运营资本
时间承诺
工资
供应商
税款
应偿还账务
银行利息
投资
长期购买
现在情况
3天后、3个月后、年底
五、筹措运营资本
他人行为对决定的影响
供应商增加购买成本导致付款延期
资产净值
供应商
顾客
银行融资
【讲师介绍】
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传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2011-12-19至2011-12-20 在 上海 举办的 现金流：公司真正的力量
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排