主要针对企业的总经理、副总经理、财务总监、财务经理、企业经营管理层、中层管理人员、财务人员

为什么企业需要内控

什么是内部控制？

内部控制的五个要素是什么？

如何设计及完善内控体系

采购环节涉及的主要风险及对策

采购环节的流程图

采购环节的主要风险：

采购环节的主要对策：

职责分工与授权批准控制

请购与审批的监控

采购与验收的控制

付款环节的监控

销售环节的主要风险及对策

销售环节的流程图：

销售环节的主要风险：

销售环节的主要对策：

职责分工与授权批准控制

销售与发货的控制

收款的控制

筹资与投资的主要风险及对策

筹资环节的流程、主要风险及对策

投资环节的流程、主要风险及对策

资产管理的主要风险及对策

货币资金的管理——现金为王

存货的管理——存多少最好？

固定资产的管理——效率第一！

无形资产的管理——价值第一！

信息系统的风险控制

信息系统的的重要性

信息系统的开发

信息系统的运行

信息系统的维护

其他环节的风险控制

人力资源的管理——选对人，才能做对事

工程项目的管理——质量第一、成本第二

合同的管理——签前要看好了，签后要做好了

预算在内控管理中的作用

报表管理——企业经营的结果都在这三张表上

【课程总结】

内控是企业完善内部管理，防范风险的第一工具，必须重视，必须完善！

汤婧平

注册会计师

浙江省中科商学院访问教授

咨询合伙人

曾任上市公司财务总监

毕马威会计师事务所特聘讲师

多家公司财务顾问

会计网校、财考网、上海财经大学、特聘讲师

北京大学、清华大学、吉林大学、中南财经政法大学EMBA班特聘讲师

【研究方向】全面预算、成本控制、报表分析、企业并购、股权激励、财务风险控制企业内控

【擅长领域】工业、房地产、商业、餐饮、酒店、渔业、典当等行业

【主讲课题】

《白话财务管理》

《全面预算管理实战》

《如何从报表上看管理的问题》

《财务人员如何管理》

《财务战略与风险控制》

《股权激励考核体系》

《企业内控管理实务操作》

《EVA考核体系分析》

《上市公司财务战略及分析》

【经典语录】

财务管理管的不仅仅是钱，还有对钱的态度！

男人是张资产负债表，有资本不代表有实力；女人是张利润表，有利润不等于有钱；家庭和社会关系是张现金流量表，有钱还要看是什么钱

尼采曾经说过，女人不是被男人骗了，女人是被自己的想象所骗了。当一个女人有足够的想象空间去和一个男人在一起的时候，她就愿意上当受骗。换句话说，我们不是被别人骗了，我们是被自己的判断所欺骗了！当一件事情对我们来说，有足够诱惑的时候，我们就愿意上当受骗！

财务管理是一个“理性的价值”管理，与“感性的期望值”相结合的管理，她最终要平和的问题是“值不值”，而“值不值”也不是一个结论，是种感受。是藏在每个人心目当中最复杂的感受。。。。。。

【授课特点】

幽默风趣，亲和力强，学员评价，听老师讲课是种享受！

【出版图书】

《白话财务管理》

《总经理全面预算一本通》

《总经理成本控制一本通》

《总经理如何管控财务》

《总经理内控一本通》

《透过财报看管理》

【主要客户】

中国移动、海信集团

华迪集团、航天信息股份有限公司、

鲁州集团、峻煌集团、中国兵装集团

美泰格集团、风华高科股份有限公司、

中国钢研集团、玄极科技股份有限公司

山东仁和集团、福建鑫鹭峰股份有限公司

北京亚欧集团、江苏赛威电器、

亿利集团、北京苏荷时代、

中国兵器装备集团

山东新华医疗集团、江苏赛威电器等企业