企业总经理、CFO、企业司库从业人员、企业高级管理人员

了解司库体系建设的发展历史和变化趋势

了解国资委针对企业资金管理与司库建设的要求

掌握司库管理体系的基本框架、建设内容与方法

掌握司库管理体系下融资风险管理与外汇风险管理的技术方法

课程大纲

COURSE CONTENT

第一模块

司库管理的认识与现状

第二模块

司库体系的建设要求

第三模块

司库体系建设实践

第四模块

司库与业务的战略联动

第五模块

司库与融资管理

第六模块

司库与外汇风险管理

第七模块

司库与资金安全风险

第八模块

司库的未来发展

课程介绍

INTRODUCTION

财务管理是企业管理的中心，资金管理是财务管理的核心

提升资金管理效率，减少资金使用成本，降低资金市场风险

重构金融资源管理体系，加强资金集约、高效与安全管理