企业一把手、CFO、总裁及部门高管

适合对象：企业一把手、CFO、总裁及部门高管

项目背景

一、今天的华为财经做到了什么?

1、有效的内控管理，为“积极授权、有效行权”提供了制度性的保障，让听得见炮火的组织，敢于行权、积极行权；推行自动化验收、开票与核销系统，以提升OTC流程的作业质量，使得开票时间从80分钟缩短至10分钟，客户拒票率下降98%

2、在会计核算领域，我们积极尝试自动化、智能化，98个国家和746个账户实现互联互通，支付指令可以在2分钟内传递至全球任一开户银行；我们的付款准确率水平高于银行100倍以上

3、账务核算已经实现了全球7*24小时循环结账机制，充分利用了我们共享中心的时差优势，在同一数据平台、同一结账规则下，共享中心接力传递结账作业，极大缩短了结账的日历天数

4、我们在全球实施的RFID物联资产管理方案，目前已经覆盖52个国家、2382个场地、14万件固定资产，部署RFID后，固定资产盘点从历时数月下降为只需数分钟，每年减少资产盘点、资产巡检的工作量9000人/天

二、华为财经通过3次重要转型实现

1、财经四统一

2、财经共享中心的建设

3、IFS集成财务转型

三、华为财经转型前面临的困境

1、PO处理效率低，合同上载周期长，影响合同履行准备及交付及时性，造成空运比例加大及成本增加

2、应收账款剧增，开票回款问题多，触发+开票周期长达30天，造成内部运营效率低，DSO长，利润及现金流影响很大

3、交易成本，交付成本，服务成本，管理成本超出业界均值

4、全球授权混乱，无条款与定价体系，无价格授权体系

学习收益

华为财经管理究竟哪些值得我们学习呢？

1、国内、国际的“财务四统一”

2、以客户需求为导向的“共享中心”

3、支持一线呼唤炮火的“财经转型（IFS）”

4、多维度的“责任中心”

5、支撑战略实现的“全面预算”

课程大纲

一、财经伴随公司发展而发展

——从2万-5200亿的销售额

1、财经发展的几个重要阶段

2、IFS关键方案概览构建财经变革平台

3、IFS变革里程碑

4、财经在业务中的角色

二、华为财经管理体系解析

1、华为组织结构及财经体系组织架构

2、公司管理的特点：集权、矩阵化（市场、研发与供应链体系特点）

3、财经体系组织架构和职责

4、业务与财经互为伙伴确保长期有效增长

三、财经监控职能：账务“四统一”、共享服务、内控体系

1. 干部和部门职责

2. 数据和信息系统

3. 办事处财务

4. 一步步构建财经共享中心

5.在流程建设和运营中分别监控

6.做到“一点两面三三制”

7.CT 与PR结合：有效保证CT质量的同时优化流程内控设计

8.确保PC在内控中扮演重要角色

四、没有战略就没有预算

1、BLM模型中市场洞察对战略制响

2、BLM模型中如何做业务设计和执行环节的关键业务分解执行环节的关键业务分解

3、BLM模型中组织架构、人员配置与文化环境营造三个战略执行因素的作用与应用

4、华为从战略到执行分解的案例分享

5、战略是全面预算管理的基础

五、华为的责任经营体系——企业全面预算管理的基石

1、分权管理的基本要求、责任中心建设的内涵

2、责任中心的建设

3、责任中心的设计定位及分类

4、组织架构与责任中心的对应关系

5、责任中心的财务指标的设计

六、企业全面预算管理体系

1、全面预算的含义及整体框架

2、实现全面预算的闭环管理

3、责任中心经营分析会（KPI制定原则）

4、全面预算管理的五大主要误区

分享嘉宾：华为前财经副总裁