企业高级管理层领导、总经理、董秘、财务总监、财务经理、资金部经理、现金经理助理、主办会计以及相关财务人员。

【收费说明】

单次：3980元/人——绝对超值！（含学习费、资料费、场地活动费、午餐、茶歇、税费等费用)

【培训参会对像】

企业高级管理层领导、总经理、董秘、财务总监、财务经理、资金部经理、现金经理助理、主办会计以及相关财务人员。

鉴于本课程的实用性强，强烈建议企业领导和财务负责人以及负责资金的财务同事一起参会！

【课程收益】

1.了解现金流量为企业命脉的原因

2.掌握量化现金流量的基本方法

3.提升预测未来现金流量的能力

4.学会建立自己公司的现金流量管理机制

5.了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点

本课程我们可以——

帮助您理解现金流在企业运营中的重要性；

帮助您理解企业现金流的创造机理及运用；

帮助您从现金流角度看待公司战略的制定；

帮助您掌握现金流的分析技术；

帮助您建立企业现金流预警指标；

帮助您理解现金流管理中的核心问题；

帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制；

帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制；

帮助您理解、掌握现金流的效率管理；

帮助您建立企业的资金管理模式。

【课程优势】

１.巧妙分解资本模型，通俗理解现金管理最佳境界

•2.轻松掌握多种现金管理工具，经典案例分解重点、难点

•3.仿真环境现场模拟，小中见大促财务平衡

•4.500强企业思路开拓视野，保驾护航企业经营

【培训工具】

１.数十个案例分析来支持理论知识

２.若干实用财务管理工具作

【课程背景】

解读营运资本，把握“现金为王”！

现金是企业的血液，健康的现金流是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下，又有多少企业因现金流管理决策的失误而危机四伏。现金流为什么这么重要，它的产生与流动存在哪些奥秘？如何对企业现金流做出技术性分析，如何对现金流入、流出进行管理与控制、如何提高企业现金效率，又如何建立自己企业的现金流管理模式……

“没有现金，企业就没有明天”，本课程解析企业“血液循环机制”，解密现金运作本质，帮助企业打通营运资金管理的经脉。

而现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善导致资金链的断裂；巴菲特的投资理念中最重要的一条就是：企业的价值就在于它产生现金流量的能力。

此外，持有现金是有成本的，显然现金持有越少成本越低。那么是不是企业持有的现金越少越好？当然从另外一个角度看，现金越多越安全，财务风险也就越低。那么是不是企业持有的现金越多越好呢？到底什么是现金管理的最佳境界？

当企业运作过程中缺钱应该怎么办？问银行借钱是唯一的办法吗？融资应该不应该多元化？如何根据预算来计算融资量？

因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为您提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。而所有这些问题，将通过大量、经典的案例进行广泛、深入的讲解和讨论。通过学习本课程，您将充分认识企业现金管理中所可能遇到的各种各样的问题，以及对于这些问题应该采取什么样的解决方案。

本课程，让企业紧抓现金流管理，深入日常运转过程中所要面对的资金问题，借鉴成功企业的现金管理实践，从多角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析，让企业走得更远——　　　

这是一场让高级管理者体会到财务管理乐趣和极大收获的课程，也会一改财务在受训学员心目中深奥、枯燥的印象，讲师从企业管理的角度来谈企业现金流管理，从企业发展的角度来解决资产的配置问题，同时理清有关现金与现金流的各种问题。

现金流量管理水平往往是企业财务管理水平的决定要素！很多企业的营运危机也是缘于现金流量管理的不善！

因此，现金流量及与其密切相关的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这场大课将为你提供管理现金流量和营运资本的方法和技术。

主讲老师会用生动且深入浅出的方式，通过丰富的案例分析与讨论、资料评点、猜谜游戏、角色扮演等高效的培训方法，使参加者能够全面理解现金管理、有效地进行现金流的控制、把握计划的制定和执行，从现金流的角度审视和重整自身工作，以便将企业整体战略与自身的现金管理责任更好地结合起来,有效提升企业的管理水平。

【课程大纲】

第一部分：“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理

是什么原因让无数的企业倒下；案例分析

如何宏观静态看待现金的收支总平衡；

现金、现金流、营运资本等基本概念；

净现金流与净利润之间的权衡；

现金流入、流出企业的途径概述；

企业经营现金流创造机制及周期的分析；

实例：快速制作现金流量表的工具

第二部分：现金流量分析技术与方法

现金流量分析的基础数据的归集与报表；

现金流量的定性、结构、趋势性分析；

偿债能力分析；盈利质量分析；发展潜力分析；

企业财务安全运营监测指标设计；

第三部分：现金流入、流出的管理与控制

现金流的预测及预算管理与控制；

现金管理的六大核心问题及解决建议；

信用管理、存货管理对现金流的影响；

库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；

第四部分：现金流效率管理及资金管理模式

现金流的预测及预算管理与控制；

现金管理的六大核心问题及解决建议；

信用管理、存货管理对现金流的影响；

库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；

第五部分：现金流在企业财务管理中的重要性

企业财务运作的大框架

对资产负债表的重新解读

现金管理与企业财务运作的关系

企业净资产的本质

现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

第八部分：企业资金管理流程体系

公司管控模式与资金管理政策

资金管理部门的角色、职责与工作概述

企业现金流工作流程体系的设计与实施

企业现金流内部控制体系的构建

案例讨论：CFO的决定

第九部分：现金流量的量化计算和预测

经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

分析企业偿债能力

自由现金流量计算与分析

现金流量的组合分析

分析经营活动现金净流量中存在的问题

战略及投资现金流规划

案例分析：某知名企业完美的现金流量

第十部分：企业资产与投资管理

固定资产投资等资本支出的管理

现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

投资项目的现金流管理；

投资组合管理和资本结构设计

案例讨论：私募基金的投资决策

结束前：互动交流与问题解答

【主讲专家】 郑老师　

国内顶尖实战派财务管理专家，高级分析师,高级讲师,上海交通大学海外教育学院特聘讲师；香港大学MBA，全球特许管理会计师，目前任全球500强金融机构中国区首席财务官，曾历任：欧洲西门子、信诚人寿、生命人寿及国内知名上市公司和多家跨国金融机构中国区总部财务经理、财务总监、首席财务官等;

授课风格:郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。

专长领域及主讲品牌课程:《财务分析》《现金流量与营运资金管理》《应收账款管理》《成本分析与控制》《如何建立有效的内部控制制度》《财务报告分析与解读》《全面预算管理》《财务人员进阶课程》《非财沙盘》《风险管理》《非财务人员的财务管理》等；

服务企业:中国电信、中国神华、上海大众（南京分公司）、苏州亚东物流、海信青岛、顺德分院、海信顺德分院、当纳利商贸、三信国际、林内电器、雷盛科技、苏州京东方茶谷电子、长安工业、惠普、宝钢国际、王子造纸、光明乳业、上海漕河泾开发区、延锋伟世通、老板电器、华仪电器、红星美凯龙、卫材药业、上海汇众汽车、国电南自、小天鹅、CIBA、中石油、国全集团、万科集团、三九制药、西门子、施耐德配电、达能饼干、Utstarcom、大全集团、冀东水泥、上海仪电集团、金陵股份、大小飞乐、QDI（惠阳）、苏州创业投资集团有限公、霍尼韦尔自动化、中国移动、藏乐汤坊，湖景花园国际洒店、亚开资讯，前锋咨询等;

企业财务反馈:

很感谢郑老师给我们带来不一样的精彩培训，您授课的思路清晰，将财务理论知识与实践经验相结合，使我们更加理解了财务管理的重要性，为今后的工作带来很大帮助.——上海移动通信培训负责人;

郑老师课件制作易看、易懂，条理清晰、重点突出、善于用图片、图表形象的表达授课存在的意义。授课方式案例生动，深入浅出，点到为止，富有激情。——霍尼韦尔有限公司王总监;

郑老师这门《财务分析》通过近期大量案例，以及深入浅出的讲解，使我们对专业的财务知识有一个非常好的理解。对于我们认识财务管理，提高财务管理水平非常有帮助——神州数码通用软件于总