企业高级管理层、总经理、董秘、财务总监、财务经理、资金部经理、主办会计以及相关职业经理人。 鉴于本课程的实用性强，强烈建议企业领导和财务负责人以及负责资金的财务同事一起参会！

【课程背景】

解读营运资本，把握“现金为王”！

“没有现金，企业就没有明天”，本课程解析企业“血液循环机制”，解密现金运作本质，帮助企业打通营运资金管理的经脉。

本课程，让企业紧抓现金流管理，深入日常运转过程中所要面对的资金问题，借鉴成功企业的现金管理实践，从多角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析，让企业走得更远——

相信大部分人都把实现财务自由作为人生奋斗的一个重要目标。也许，您是一位IQ（智商）指数卓越的工程师、技术人员、分析师；亦或是一位EQ（情商）数值傲人的咨询师、艺术家、心理学家。可能在某一领域，您取得了杰出的成就，但是，您所从事的职业、进行的投资行为，是否给你带来了财商的增长，甚至是财务自由？如果答案是否定的，拥有了IQ和EQ的我们，究竟缺少了什么？缺少了至关重要的财商FQ。

其实成就幸福人生，IQ,EQ,FQ缺一不可， 财商教育不容忽视。

曾几何时，我们把智商和情商定性为成功几率的参照指标。似乎更聪明，更懂得人情世故的人，成功的概率就应该比其他人要更高。的确，智商反映人作为自然人的生存能力，情商反映社会人的社会生存能力；高智商的人能够更快地了解和学习新鲜的事物，高情商的人能够更好地的适应纷繁复杂的社会活动。可是在现如今经济主导型社会，智情双高的人仍然有可能无法实现自我价值。究其原因，还在于他们缺乏财商。

何为财商？认识、创造和管理财富的能力，这就是财商。简而言之，财商就是指一个人与金钱打交道的能力。请注意，认识、创造和管理这三个行为，包括观念、知识、行为三个方面。在财商的修炼与提升的课堂里，我们要为学员要逐步树立正确的财商观念，首先要学会用财务的知识去理解世界，去解读商业文明，去提升自己企业的管理效益……

这是一场让高级管理者体会到财务管理乐趣和极大收获的课程，也会一改财务在受训学员心目中深奥、枯燥的印象，讲师从企业管理的角度来谈企业现金流管理，从企业发展的角度来解决资产的配置问题，同时理清有关现金与现金流的各种问题。

现金流量管理水平往往是企业财务管理水平的决定要素！很多企业的营运危机也是缘于现金流量管理的不善！

因此，现金流量及与其密切相关的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这场大课将为你提供管理现金流量和营运资本的方法和技术。

培训顾问用生动且深入浅出的方式，通过丰富的案例分析与讨论、资料评点、猜谜游戏、角色扮演等高效的培训方法，使参加者能够全面理解现金管理、有效地进行现金流的控制、把握计划的制定和执行，从现金流的角度审视和重整自身工作，以便将企业整体战略与自身的现金管理责任更好地结合起来,有效提升企业的管理水平。

【参会对像】

企业高级管理层、总经理、董秘、财务总监、财务经理、资金部经理、主办会计以及相关职业经理人。

鉴于本课程的实用性强，强烈建议企业领导和财务负责人以及负责资金的财务同事一起参会！

【课程收益】

１、了解现金流量为企业命脉的原因

２、掌握量化现金流量的管控方法，提升预测未来现金流量的能力

３、理解现金流估值的体系，理解互联网的新商业模式

４、学会建立自己公司的现金流量管理机制。

【课程特点】

１、紧密结合企业的实际运作，使培训生动、实用、有效

２、跳出财务来看财务，将企业管理思路贯穿始终

３、专门设计的现金管理工具和方法可直接应用于实际工作

【培训工具】

１、数十个案例分析来支持理论知识

２、若干实用财务管理工具

【课程大纲】

第一部分：现金流量在企业财务管理中的重要性——从宏观、中观看现金管理

宏观环境暗流涌动---M2的巨大增幅为企业经营带来挑战

中观视角下有行业特色的资金管理---长期项目居多的集团公司

利润与现金流量是否相等

现金流量的评估价值---股东、经营者、债权人

现金流量表的内在勾稽关系

实例：快速制作现金流量表的工具

第二部分：现金流量管理与全价值链的营运资本分析与管控

营运资本分析

最初的模型分析

美国版的营运资本模型

案例分析：把企业推向资金短缺的是谁的手？

企业5大资金周转危机原因分析与解决对策

发展危机

管理危机

财务决策危机

利润危机

销售危机

实例：营运资本与企业价值管理

营运资本因素细分

营运资本管理中常见的错误分析

发展危机

管理危机

第三部分：让现金流为你创造效益

营运资本分析新解

当所需为负数时，现金流在为企业创造效益

案例分析：马云与刘强东是怎样赚钱的？

……

课纲有点少？具体请来会场听讲精品授课！

结束前：互动交流与问题解答

【主讲专家】

张薇老师国内顶尖实战派财务管理专家，精通三种会计准则，两国外语，毕业于亚洲公开大学，获工商管理硕士学位。中国注册经营师，中国注册会计师，SAP、甲骨文、PeopleSoft、微软等权威机构ERP系统实施认证工程师。《现代家电》与《中国金融办》杂志的特邀撰稿人；上海财经大学MBA学院教授、复旦大学管理学院、上海交通大学海外继续教育学院客座教授。2009年之后与吴晓波等名人一起受邀加入淘宝大学、淘宝商学院，活跃在电商互联网的财经平台上。

张老师多年任职于全球最大的会计师事务所普华永道，负责审计，咨询，财务ERP实施并且作为项目负责人被派驻日本普华永道咨询公司，全面主持日本项目的财务ERP咨询及实施。后加入知名美资风险投资银行，担任投行事业部经理。之后，张老师加入某上市公司，担任其高管，全面管理公司的市场推广和财务运作。近年来，张老师作为私募基金风控副总任职于上海泛翼达资产管理公司,成功投资润达医疗、信雅达、来伊份、伊赛牛肉等上市公司。自2009年起至今，张老师阿里集团合作、与淘宝大学、百年天猫保持着紧密的合作关系。作为淘宝大学财商课程、税务课程以及投融资系列课程的明星讲师，张老师历年在淘大系统内以课后评价总分最高被毫无悬念地评为最受学员欢迎的讲师。鉴于张老师的杰出表现，淘宝大学于2013年授予张老师淘大讲师的最高奖项——春蚕丝雨奖。

张老师对财务管理工作在企业中的实际运作有透彻的理解，多年的企业管理及培训、咨询、投行的经历，使得她拥有扎实的理论基础和丰富的实战工作经验。张老师具优秀的表达及沟通能力，她的培训课程运用大量的实例，表达条理清晰，层次分明，实用透彻。

主要客户：上海通用汽车、上海西门子高压开关、霍尼韦尔高分子材料（中国）、中国石油、IBM深圳分公司、上海和黄地产、中油国际工程、百威国际啤酒、戴尔Dell计算机（中国）、中国惠普（康柏）、日立家用电器、一汽丰田汽车销售、汉高股份、罗地亚（中国）投资、库力索法半导体、采埃孚商用车底盘技术(上海)、华东建筑设计研究院、应用材料（中国）、固安捷(中国)工业品销售、杭州娃哈哈集团、四川电力、深圳报业集团、伊尚进出口、上海家化、世界银行、交通银行、民生银行、上海先进半导体、宝隆洋行、佛山鹰牌陶瓷等。

学员评价：

１、DHL－“第一个学员打满分的培训”。金鹰国际货运代理有限公司（简称DHL）是全球快递、洲际运输和航空货运的领导者，大家竟破天荒的打了满分，参加的学员众口一词表示“受益匪浅，收获巨大！”

２、美的集团评选张老师为五星级供应商——张老师作为财务培训的市场领先者，获得了美的集团最高等级供应商资格—“五星级培训讲师”。

３、一汽丰田——“寓教于乐，受益无穷”

４、阿克苏诺贝尔——张老师助创更大价值。学员纷纷表示“收获太大了”、“对实际管理工作起到了非常大的帮助”、“希望再有机会进行更深层次的培训”。培训结束后其负责人惊喜的说：“跟张老师合作了三次，张老师理论联系实际，很有经验。让大家对财务培训耳目一新！课程品质值得信赖！以后还会有更多的合作机会。”

５、长江精工钢构——开启财务思维的一盏明灯

６、圣戈班集团—感谢张老师提供的优秀课程，物超所值！

公开课部分客户留言：

非常感谢！张老师很专业！纲领性地对公司财务及资本运作方面及现金流方面有了初步深刻地领悟——翔天实业 章小姐

张老师深入浅出的教学方式，让我在这三天受益匪浅，很感谢！——华东建筑设计研究院 周小姐

三天的培训下来，我从对财务知识的混沌不解到能基本看懂、摸透财务管理的脉络，真的是受益匪浅。最后我想说：老师，谢谢你!辛苦了！——库力索法半导体(苏州)有限公司 叶先生

本次培训适逢最需要之时，雪中送炭。特别感谢张老师，希望今后我们有更多的交流，我们会有许多共同的认识和话题——北京市勘察设计研究院 徐先生

此课程能帮助学员真正理解企业经营的内在本质及盈利规律，收获非常大！——北京蛙视通信技术有限责任公司 李先生

此次培训受益匪浅，感觉自己学到了很多财务方面的知识，特别对做预算和今后分析部门的财务状况有很大的帮助―——美克美家家具连锁 曹小姐

受益很多，开发了本人对相关专业的兴趣，希望能抽时间了解贵公司相关课程，并安排时间继续学习。——欧瑞康集团 景先生