对此课程感兴趣的学员

进出口企业的外汇风险管理，会影响企业的经营成果。没有风险管理意识及外汇风险的操作和对策知识，会使企业进行跨国外贸业务时陷入表面账上盈利，而真实盈利由于汇率波动，不增反降的境地。企业如何面对愈加重要的的交易风险、操作风险、信用风险等汇率风险，并提前做出应对策略和计划。你可能的外汇风险管理阶段为：

第一阶段（初级）：

您有进出口业务，也有相应的外贸业务或财务资金负责人，但无外汇风险管理意识

您有初步的风险管理意识，但缺乏系统理念和操作实务

第二阶段（中级）：

您有大额的跨境业务，有财务、资金和风控管理负责人，有外汇风险管理意识

您会处理结售汇交易，业务受汇率波动影响较大，但无落地实操案例和解决办法

第三阶段（高级）：

您有海外交易平台和专属外汇套保小组，会专门处理规避风险，对政策和汇率波动非常敏感，感兴趣政策解读和汇率趋势

本次课程侧重在第二、三阶段，具有大额的跨境业务，并且业务受汇率波动影响较大，但无落地实操案例和解决办法的，或者对外汇实操案例感兴趣的企业。高顿财务培训立足于企业落地实务案例，结合企业实践和社会资源，联合北京迪威格独家研发《企业外汇风险与保值策略实务（含上机）》的创新课程，上机实务操作模拟企业外汇风险话题。

您是否有以下疑惑：

人民币国际化具体动向

8.11汇改后的一系列外汇市场的新规和改革，英国脱欧，特朗普的即将上任对未来人民币市场走势的影响

人民币双向波动对企业的影响及避险工具

企业保值产品应用

企业如何通过银行等金融机构提供的外汇风险规避产品进行外汇风险管理

如何如何制定符合自身的保值策略及方式

外汇风险管理与注意事项

如何建立现代企业的汇率风险管理制度？

企业司库以及财务经理怎样做才能规避汇率风险？

课程特色

『落地实务解决方案+上机情景模拟』本次课程聚焦外汇业务量较大但无解决方案和案例的企业，重点关注人民币国际化的具体动向、企业保值产品和策略，及风险管控的实务案例，邀请银行和企业的多视角师资，并且以上机模拟实际应用。

议程安排

Day 1

09:00-10:30 人民币汇率形成的新机制以及汇率的分析与走向

人民币汇率发展与运作的特点

人民币汇率形成的新机制与汇改前景展望

人民币汇率的预测分析及走向

新兴市场国际汇率变动的启示

10:30-10:45 茶歇与交流

10:45-12:00 企业汇率保值在不同时机下的策略选择

国内企业管理汇率风险的误区

正确的保值理念以及操作的最佳时机

依据企业情况选择保值策略及效果考核

打造现代企业的资金管理团队完善合理的决策流程机制

孙晓凡 首席专家

长期从事资金交易业务曾任中国银行总行资金部交易处二处副处长、中国银行首席交易员，中国银行香港外汇交易中心副经理，主管外汇交易。

13:00-16:00 企业保值中各种汇率产品的应用以及在模拟汇率变动时的风险与收益对比（上机）

境内人民币远期和掉期产品及应用

境内人民币期权市场特点及保值应用

买入期权与卖出期权的风险对比

模拟汇率变动时，不同汇率产品的使用优势与劣势以及风险与收益的对比。

刘钰 博士 资深研究顾问

从事多年咨询和研究工作，在企业战略、商业模式设计、营销策略和风险管控等领域具有多年的咨询经验和研究积累，曾为多个大型企业，以及中小民营企业提供咨询与市场分析服务。

Day 2

09:00-12:00 海外人民币汇率变化的市场机遇与产品应用

海外人民币市场的发展与产品

境内外人民币汇率差价的产生及交易机会

傅庆,外资行交易主管

多年外资银行外汇交易经验，曾服务：中国新技术创业投资公司，荷兰银行上海分行，渣打银行（中国）。

13:00-14:30 企业汇率风险模型与工具的运用

企业面临的汇率风险类别及特点

企业汇率敞口的计算与估值

企业汇率风险管理模型与工具的应用

企业汇率风险管理情景模拟

陈文基 博士 资深咨询顾问

从事多年咨询服务工作，曾主持和参与多个政府、高新区和企业宏观经济研究和资本运营等方面的咨询课题，积累了丰富的咨询经验。

14:30-14:45 茶歇与交流

14:45-16:00 国内企业风险对冲真实案例经验分享与分析

企业风险管理框架建立的考虑因素

企业风险管理操作实务的经验

企业采用银行等金融机构提供的外汇产品考虑的风险重点因素

孙晓凡 首席专家

长期从事资金交易业务曾任中国银行总行资金部交易处二处副处长、中国银行首席交易员，中国银行香港外汇交易中心副经理，主管外汇交易。