财务总监及其他相关的高级管理人员、负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员、财务与其他职能部门的经理和管理人员

【培训费用】￥1500/人（讲义、午餐、点心、电子证书）

【培训收益】

• 学习如何使用Excel的各种高级技巧高效率的编制这些内容、比较分析实际的差异

• 学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型，他将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上，而把更多的精力放在分析差异、找出原因及采取修正措施上

• 学员更能获得各种Excel模型，这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部门的数据，更能据此完成损益表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一些一气呵成、自动完成、大大提高预算的编制效率！

• 学习跨国企业如何编制预算、预算应包括的内容，以及利用预算管理企业的日常经营方法。

【培训提纲】

一、如何利用Excel编制预算

预备知识

预算应包括的内容

各个预算项目的Excel表格之间的关系

使用Excel表格编制预算的基本约定

销售预算

各个预算项目的Excel表格之间的关系

IF和SUMIF函数在销售预算中的使用

相对引用、绝对引用和混合引用的区别

如何以千元为单位显示数据

材料成本预算

条件格式的使用

如何用数组计算复杂的公式

TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用

直接人工成本预算

如何计算小时费率和人工效率

如何预算直接人工需求

有哪些“四舍五入”的函数

人员及工资费用预算

有哪些“查找/匹配”函数

固定资产投资预算

DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用。

期间费用预算

使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率

预算资产负债表

信用条款与应收账款余额的预算编制

存货周转率与存货余额的预算编制

付款条款与应付账款余额的预算编制

其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制

损益表和现金流量表的自动生成

二、如何利用Excel跟踪预算

销售及毛利的跟踪及差异分析

如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异

如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化

文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用

期间费用的控制

如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析

用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告

用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析

每月固定格式的财务报表

如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表

主要财务指标的实际与预算对比分析（J、K、L的巧妙使用）

【培训讲师】张老师

十多年外资企业工作经历，曾任大型集团公司下属公司财务负责人、项目管理负责人、营销总监。张老师长期从事成本实务答疑与培训，特别擅长利用office工具来管理企业财务，让财务管理工作事半功倍。张老师著有《做顶尖成本会计应知应会150问》和《Office精英应知应会300问》。