财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等相关财务专业人士

课程介绍 INTRODUCTION

在工作中，您是否遇到过以下情形：

预算编制的过程中经常出现反复，只要一个小项目的费用变动就必须要调整大量数字

有没有什么便捷、简单的工具能够同步实现数据变动与汇总，并满足相关的逻辑关系？

编制预算最重要要表现其相互关系，如何用EXCEL来表示其关联？

预算编制后，通过怎么样的工具能够及时跟进现实的差距并调整？

……

编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作,对财务人员而言预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重任务。如果能够有效使用Excel，将大大提高预算编制的效率。由于对Excel操作不熟练或对其功能不了解，常导致数据重复输入、更新不一致、各部门数据汇总费时等问题。Excel对多数财务人员来说并不陌生，但要发挥创意，组合运用各种功能，解决庞大的系统工程，如：编制和跟踪预算，还有很多亟待解决的问题。

课程优势

【趣味生动】丰富的企业Excel实例，趣味案例深入浅出解释晦涩理论

【实效工具】提供多种Excel预算模型，快速、自动完成预算编制，一气呵成

【提高质量】摆脱繁琐数据计算，注重预算分析和修正，真正提高预算编制质量

课程收益

学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法

学会使用Excel各种高级技巧，高效率地编制预算、比较分析实际的差异

直接获得各种Excel模型，不仅能完成预算数据收集与自动计算，更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制

获得各种预算与实际差异分析的报表模型，以减少计算差异的时间

培训对象

财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等相关财务专业人士

其他有兴趣的人员

课程大纲 OUTLINE

第一模块：来源唯一、数据共享、更新同步的Excel编制预算方法

预备知识

预算应包括的内容及各预算项目Excel表格间的逻辑关系

使用Excel表格编制预算的基本约定

销售预算的编制

编制关键点

IF和SUMIF函数在销售预算中的使用

相对引用、绝对引用和混合引用的区别

如何以千元为单位显示数据

生产成本预算的编制

编制关键点

如何用数组公式计算复杂的问题

TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用

条件格式的使用

人员及工资费用预算的编制

有哪些“查找/匹配”函数

固定资产投资预算的编制

如何利用DATEDIF及其他日期函数计算指定时间费用

期间费用预算的编制

使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率

财务报表预算的编制

利润表

理解利润表各个项目数据来源

利润表的自动生成

资产负债表

信用条款与应收账款余额的预算编制

存货周转率与存货余额的预算编制

付款条款与应付账款余额的预算编制

其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制

现金流量表

销售货款回笼的编制

财务采购支出的编制

理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计

第二模块：如何用Excel高效跟踪预算，自动化实现分析报表