PPP项目相关企业：董事长、CEO、副总、财务总监、投融资总监、工程项目总监、设计总监、营销总监、招投标负责人等

课程背景

PPP项目不仅是一种融资模式，更是一种管理创新模式。需要从专业内容上进行深入解读分析。PPP模式最重要是解决融资策划与资金运作的问题。需要从资产证券化角度综合解决投融资问题。

长期为企业提供资本运营服务，在项目融资、资本运营方面具有丰富的经验和优质的资源。2014年9月开始PPP模式实战特训营培训，课程内容独特设计、讲师专业成熟。

课程对象

——PPP项目相关企业：董事长、CEO、副总、财务总监、投融资总监、工程项目总监、设计总监、营销总监、招投标负责人等

——政府部门管理人员：发改委、财政、市政、能源、交通、水利、环保、工信、农业、政府采购和招标等部门相关负责人

——中介服务机构管理人员：保险公司、基金管理公司、商业银行、投资银行、信托机构、项目咨询公司、招标代理、律师事务所、财务顾问等

课程大纲

模块一：PPP政策解读篇（0.5天）

第一部分 PPP概论、核心内涵及相关政策解读

1、什么是PPP？

2、PPP的核心内涵及价值

3、PPP的应用范围及主要特征

4、PPP模式的政策框架

第二部分 PPP国际国内发展现状分析

1、PPP国际国内发展历程分析

2、国内PPP项目进展情况

3、PPP示范项目状况及经验借鉴

4、国内PPP面临的主要问题分析

第三部分 PPP国内发展趋势

1、当前最新PPP相关政策体系及解读

2、PPP发展面临的机遇与挑战

3、PPP未来发展的主要方向

4、各方参与PPP的注意事项

模块二：PPP模式分析以及设计

第一部分 PPP主要模式

1、PPP模式的设计的主要原则

2、各方参与PPP的核心要素分析

3、典型PPP模式及运作机制

4、PPP项目创新模式思路

第二部分 不同类型的PPP模式设计案例

1、相关行业特征分析及数据解读

2、社会基础设施类PPP项目案例分析

3、片区开发类PPP项目案例分析

4、轨道交通类PPP项目及其模式创新方式

5、市政道路类PPP项目及其核心要点

模块三：PPP项目的评估以及操作流程

第一部分 PPP涉及的主要法律法规体系

1、PPP基础与交易架构

2、PPP主要法律法规体系（法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他）

第二部分 PPP各阶段法律实务

1、项目发起阶段法律实务

2、项目准备阶段法律实务

3、项目采购阶段法律实务

4、项目执行阶段法律实务

5、项目移交阶段法律实务

第三部分 PPP重点关注法律问题分析

1、合同性质与争议解决

2、采购方式与法律适用

3、PPP与BT、BOT主要法律问题

4、公司治理与权益分配法律问题

5、土地法律问题

6、项目设施所有权法律问题

7、PPP与EPC主要法律问题

8、项目审批法律问题

9、收益分享与风险分担机制

10、项目融资法律问题

第四部分 PPP项目的合同指南与体系设计

1、社会资本方、意向书、承包商、原料供应商、股东协议、工程承包合同、运营服务合同

、产品或服务购买合同、融资合同、保险合同

12、PPP合同指南之前提条件、风险分配、合作期限、监督、变更限制、履约担保、维修保函、政府承诺等

模块四：PPP项目的招标方法和合同设计

第一部分 PPP过程中主要财务会计问题

1、PPP适用的会计准则及合并原则

2、PPP对财务报表和业务经营的影响

3、PPP执行过程中的主要财务问题

第二部分 PPP项目税收筹划

1、PPP项目组织形式及相关税收问题

2、PPP项目各阶段的相关税收问题

3、PPP项目的税务风险管理

4、PPP项目税收筹划案例分享

模块五：PPP项目评估定价以及运营风险管理

第一部分 PPP融资结构分析

1、PPP项目融资政策分析

2、PPP模式交易结构设计

3、PPP的主要融资模式

第二部分 PPP融资渠道与方法

1、债权融资：项目收益债券融资设计

2、债权融资：项目收益票据融资设计

3、股权融资：产业基金、私募基金的设立方法与投资方式（公司型、有限合伙型、契约型等）

第三部分 PPP融资核心工具：资产证券化产品设计

1、资产证券化的主要类型及特点

2、资产证券化参与主体及运作结构

3、资产证券化产品设计模式分析

4、资产证券化融资模式操作环节

5、资产证券化典型案例分析

第四部分 PPP融资关注的主要问题

1、PPP项目股东的结构选择

2、PPP项目动态股权结构设计与调整

3、PPP项目退出方式

4、PPP项目的风险类型及控制

模块六：PPP融资介绍以及管理设计

第一部分 PPP项目的操作流程与文件准备

1、PPP项目开发的步骤和要求

2、PPP项目评估筛选的过程和环节

3、PPP项目实施方案编制步骤

4、PPP项目各阶段的文件准备

第二部分 PPP项目评价与分析

1、PPP项目的可行性研究

2、PPP项目的物有所值评价

3、PPP项目的财政承受能力评价

第三部分 PPP项目定价及风险管理

1、PPP项目价格监管基本模型

2、PPP项目价格定价机制

3、PPP项目价格调整机制与补贴机制

4、PPP项目风险管理机制

第四部分 PPP项目实操案例模拟