企业高、中层管理者，财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人

【培训收益】

 帮助您理解现金流在企业运营中的重要性；

 帮助您理解企业现金流的创造机理及运用；

 帮助您从现金流角度看待公司战略的制定；

 帮助您掌握现金流的分析技术；

 帮助您建立企业现金流预警指标；

 帮助您理解现金流管理中的核心问题；

 帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制；

 帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制；

 帮助您理解、掌握现金流的效率管理；

 帮助您建立企业的资金管理模式。

【课程大纲】

第一部分 “现金为王”的理念的及企业现金流流动机理

 是什么原因让无数的企业倒下；案例分析

 如何宏观静态看待现金的收支总平衡；

 现金、现金流、营运资本等基本概念；

 净现金流与净利润之间的权衡；

 现金流入、流出企业的途径概述；

 企业经营现金流创造机制及周期的分析；

第二部分 现金流量分析技术与方法

 现金流量分析的基础数据的归集与报表；

 现金流量的定性、结构、趋势性分析；

 偿债能力分析；盈利质量分析；发展潜力分析；

 企业财务安全运营监测指标设计；

第三部分 现金流入、流出的管理与控制

 现金流的预测及预算管理与控制；

 现金管理的六大核心问题及解决建议；

 信用管理、存货管理对现金流的影响；

 库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；

第四部分 现金流效率管理及资金管理模式

 改善现金流的七种方法；企业现金短缺的解决之道。

 常用融资渠道与工具；企业冗余现金的投资渠道；

 现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析；

【培训讲师】郑老师

高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士，全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。

郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、（美国）福禄克国际、邦迪管路系统（上海）、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验，郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。