适合CFO：跨国公司资金管理框架、司库转型模式；适合专业司库：把握资金管理重心、企业资金管理系统、供应链融资、外汇风险；适合转型司库：业务导向实践、营运资金管理、客户信用管理

课程背景：

资金管理是一个不断发展演变的专业领域。随着企业规模、业务内容及模式、金融产品的发展，越来越多将资金管理从财务职能中分离出来，企业在财务部下设立专门的企业司库，甚至成立与传统财务部平行的资金部门。然而，面对企业司库这一新兴头衔，您是否疑惑——

 司库在企业财务中“司”的究竟是哪些内容，是否有章可循？

 司库手上握着哪几把钥匙？

 司库有哪些内/外部的主要合作伙伴？

 除了做好本职的财务义务管理，司库是否也能对企业的核心业务起到支持作用？

针对以上问题，我们特邀ACCA中国专家智库成员、德国大陆集团亚洲区财务总监冯海老师，与我们一同分享《企业司库》的课程。本课程借助德国大陆集团亚太资金管理的成功案例，分两个篇章阐述企业司库的财务意义。第一部分专注于传统的企业司库，带您认识资金管理的基本职责，资金管理构架建设，资金管理团队建设和管理等要点，分析市场、业务、技术和战略对企业司库持续转型的驱动作用；第二部分将介绍全球资金管理近年来的发展趋势和关键变化，并概括市场上较为领先的一些转型实践，让您对企业司库有全面的认识！

课程收获：

1、形成对企业司库架构职责范围的基本概念

2、了解跨国公司在华资金部的领先实践

3、掌握司库转型的关键点

课程大纲：

上篇 传统司库-财务义务管理

1、资金管理构架

（1）政策与程序设定

（2）战略

（3）战术

（4）运营模式

2、团队管理和建设

（1）招聘与培养策略

（2）薪酬体系

（3）绩效考核

（4）组织结构

3、现金管理

（1）现金可见度

（2）现金流预测

（3）现金配置

（4）工具

（5）e-BAM是全球化趋势

4、风险管理：风险是什么？如何积极进行管理？

（1）外汇风险管理

A、具有多币种外汇敞口公司真实的外汇套期保值操作

（2）交易对手风险管理

（3）利率风险管理

（4）流动性风险管理

5、融资管理

（1）市场的选择

（2）合作伙伴的选择

（3）产品或结构选择

6、投资管理

（1）直接投资

（2）间接投资

（3）评估 7、金融机构管理

（1）银行结构

（2）帐户层次

（3）业务分配

贯穿案例分享：德国大陆集团亚太资金管理部的建立与发展

下篇 司库的转型-支持业务成长

1、企业资金管理系统：促进资金管理简化、标准化、自动化与全球化

（1）运营平台

（2）连同平台

（3）供应商

2、业务协作：传统工作内容的延伸与扩展，转配合为主动

（1）投资管理

（2）风险管理

（3）金融机构管理

（4）现金管理

3、市场情报：从司库到智库的转变

（1）市场观察

（2）支持战略性规划及战略意图铺垫

（3） 热点分析：中国汽车市场增长推测

（4）内部信息交换与资源共享

4、战略性思维

（1）融资管理

（2）CEO视角

贯穿案例分享：德国大陆集团亚太资金管理部转型为支持业务成长的过程和具体分享

讲师介绍：

ACCA中国专家智库成员、德国大陆集团亚洲区财务总监 冯海

实战经验

ACCA中国专家智库成员、任职德国大陆集团亚洲区财务总监。他还曾就职于英特尔（中国）、中信银行等知名企业，致力于企业金融服务、资金管理等方面的工作。近年，多次受邀出席上交所、EuroFinance中国、FX-Week、 ACCA、欧盟商会和Global Supply Chain Council等机构的重大活动，并担任演讲嘉宾。演讲主题涉及跨国企业的全球财资管理、区域财资中心建设、人民币国际化、营运资金管理、企业司库等方面。

专业背景

特许公认会计师公会资深会员FCCA、ACCA华东区专家指导小组成员、《企业司库》杂志高级顾问、获得2011年陶朱奖：中国区最佳资金管理团队（由ACCA和EuroFinance联合颁发。

主要课程

企业司库、资本管理、区域财资中心建设……

服务客户

中国银行国际金融研修院、新加坡星展银行……