公司高管、财务总监、财务经理、资金经理、财务管控、资金运营、绩效评价、风险监控相关负责人等。

各有关单位：

随着企业集团化发展，如何有效加强集团财务管控和资金运营能力，已成为确保集团可持续发展的核心手段之一。防止出错型的被动式财务管控理念已然过时，如何站在公司战略和决策者的角度，推进业务创新和价值创造，为公司的可持续发展提供稳健的支撑，同时防范发展过程中潜在的系统性财务风险，为企业发展保驾护航，正成为未来集团财务管控的主流方向。

很荣幸邀请到两位专家实战派，基于其丰富的集团管理与资金管理及变革的成功经验，将国内外大型企业集团现金流与资金管理探索中的精髓和领先实践，都融合到本次《集团财务管控与资金运营管理》课程中，并结合当前中国最新的资金管理成功案例，为你提供现金流量和营运资本管理的最新方法和最佳技术，同时将系统介绍，如何建立适应未来中国跨国企业集团的现金流管理及相应的风险管控，本课程协同整合资金运营、绩效管控、风险管控三方面内容，打造全新的集团财务管控实践模式。帮助企业提升盈利质量，确保稳健运行。

一、培训对象：

公司高管、财务总监、财务经理、资金经理、财务管控、资金运营、绩效评价、风险监控相关负责人等。

二、培训时间及地点:

上课时间：2014年11月21-22日 （20日全天报到）

上课地点：上 海

三、培训方式：

重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅

以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行

课程大纲：

课 程 表

一、打造全新的集团财务管控体系

 集团战略与财务管控的新架构与新能力

 财务管控支柱之一：绩效管控

 财务管控支柱之二：风险管控

 财务管控支柱之三：资金管控

 可持续发展与财务策略

二、集团资金集中与现金流管理

 资金集中管理模式选择

 银行帐户集中管理（资金池）应用方案与难点

 现金预算与资金平衡计划实务

 掌控企业的生命线：现金流的不同应用

 案例分析

三、融资创新与资本结构优化

 综合资金成本（WACC）与财务风险溢价

 财务杠杆、资本结构优化与价值创造

 融资分析与融资方案筹划

 融资模式的创新与应用

 案例分析

四、资本运作与资本配置决策

 基于资金运营的财务规划与资产负债表管理

 资本预算与投资决策标准

 基于资金运营的新利润区模式设计与实施

 企业并购中的财务管控

 案例分析

五、资金运营管理的风险防范

 资金风险认知的误区与行为金融学知识

 资金运营风险管理基本框架与要点

 资金运营风险识别与评估方法应用

 风险控制与资金配置策略

 案例分析

六、可持续发展与财务策略

 可持续发展之路：平衡计分卡与经济增加值的整合

 基于可持续发展的财务策略

 案例分析

讲师介绍：

陈国庆：财政部管理会计咨询专家，经济学博士，管理学博士后，研究员，复旦大学管理学院兼职教授，中国注册税务师（CPT），国际注册管理咨询师(CMC) 考试评审专家；中国企业联合会咨询专业委员会副主任，首届上海十大优秀管理咨询顾问。

余 坚：

管理学博士，上海国家会计学院副教授，多年实务工作经验。曾担任上海交通投资集团、上海城投置地集团、上海普兰投资等多家知名企业的财务总监。在集团财务管控与资金运营、可持续发展的财务战略、企业并购与合并报表等领域积累了丰富的理论与实务经验。

七、提问、答疑、讨论、现场咨询

报名及培训费用:

培训费4800元/人(含培训费、资料费、现场咨询费、学习期间午餐费及茶点等)；食宿统一安排，费用自理。