企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员、金融机构管理人员、银行对公业务客户经理、投资咨询机构外汇业务相关人员

培训时间：2013年10月24-25上海

课程费用: 5200元/人

培训对象：企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员、金融机构管理人员、银行对公业务客户经理、投资咨询机构外汇业务相关人员

课程背景

随着我国加入WTO，经济体制改革不断深化，对外开放领域不断拓展，我国企业与国外的经济联系日益紧密，与国际间经济、文化交流将日益频繁。对外贸易、资本的输入和输出、国际资金融通等，从规模上还是水平上，都跃上一个新台阶。

然而当今国际金融市场上风云变化，比如:

进入2012年后，美元一开始出现了一定的回调，原油、黄金等大宗商品大幅上涨，非美货币有所回升。

然而进入2012年第2季度后，美元因欧洲债务问题严重而成为主流避险，创出2年以来新高。黄金等大宗商品回落、欧元等非美货币持续走低。

当今国际金融市场这种急剧变化，复杂的市场成为当前主要金融机构、企业关注的焦点。

此次培训，将帮助企业正确地认识了解影响国际金融市场各主要货币和黄金、原油等商品价格变动的因素，以及未来趋向，较好地防范和化解市场风险，以使企业达到利润最大化，风险最小化的目的。

课程目标

清晰把握国家相关的外汇政策、外汇法规，及对企业的影响

掌握银行金融衍生产品的特点和作用

增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法

了解影响货币汇率走势的主要原因，掌握判断分析货币汇率走势的方法和技巧

了解影响大宗商品、原油、金价走势的主要因素，掌握判断分析原油、金价走势的方法和技巧

加强企业应对汇率和大宗商品、原油、金价变化的能力，提高判断汇率和大宗商品趋向的准确率

课程大纲：

最新国家相关外汇政策、相关法规分析、解读以及对企业产生影响

近期出台的外汇相关法规介绍

近期出台外汇相关法规的核心思路是什么？国家意图何在

对企业的影响如何

企业又如何面对

人民币汇率形成机制改革的背景以及未来趋势

人民币汇率形成机制改革的原因

2005年7月21日人民币汇改以来美元兑人民币走势回顾和分析

当前美元兑人民币处在怎样的走势之中

影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析

美元兑人民币汇率未来趋向判断

对当前美元兑人民币汇率波动，企业又如何应对呢？未来又如何把握

对外签约时,可采用多种计价货币

协商使用约定汇率或者锁定成本

利用灵活的国际结算方式

尽量缩短货物收款期,练好内功，如提高生产率、降低成本、提高产品档次、技术管理、提高附加值等

企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析

当前企业规避汇率风险的意义

外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险

实际案例分析和讲解

当前企业使用外汇避险工具存在的问题分析

企业规避汇率风险关键：如何把握汇率趋向——如果失去对汇率趋向的把握，任何金融衍生产品和工具都是失效的

了解利率、数据、政治局势和货币特点

了解外汇市场相关的信息

掌握外汇市场基本知识：经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

防范汇率风险中常用的、较为有效的技术分析

道氏理论、黄金分割位、葛蓝壁法则、RSI、MACD、KDJ(这些是此次培训中重点介绍的技术分析方法,也是作为一名企业相关从业人员所需掌握和运行的)

如何在外汇运作中把握好自己的心态:

一旦确认，要果断。掌握三个字：快、准、狠

低潮时要乐观，狂潮时要警觉

以不变应万变

要敢于承认错误

关心长线潜在的发展

保持一定的弹性操作

规避汇率风险的综合能力

提高企业自身判断能力

了解银行提供的金融衍生产品

正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

依靠专家和信息规避汇率风险

影响国际金价走势变化的主要因素

黄金自身特点：抗通胀、保值、避险、收藏性等

原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素

2012年各主要货币大宗商品原油金价走势回顾以及2013年各主要货币和大宗上商品原油黄金未来展望

2012年美元走势分析和2013年未来展望

2012年主要贸易币种兑美元的走势分析和2013年未来展望

2012年大宗商品,原油金价走势回顾以及2013年未来展望

讲师介绍：专家