总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员。

时间地点：2013年8月22—23日（21日全天报到）北京

课程费用：4800元/人(含培训费、资料费、午餐费、现场咨询费茶点等)食宿统一安排，费用自理。

课程对象：总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员。

课程背景：

企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。2011年以来，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业普遍出现流动性风险加大，表现在内部资金周转不畅，银行融资难，给企业的资金管理带来了新的挑战，也给企业的资金管理者提出了更高的要求，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率，关注企业外部融资能力，以保障企业长期生存与发展。

课程大纲：

集团资金与现金流管理

一、企业集团现金流与资金管理架构

1.集团资金管理发展、组织

2.资金管理核心流程

3.案例：某跨国企业集团

二、营运资金管理（内部现金流）

1.企业管理架构与营运资金

2.营运资金度量方法、管理指标

3.多事业部营运资金管理

4.案例及练习：某跨国企业集团

三、资本架构与融资管理（外部现金流）

1.企业资本架构与融资管理理念

2.管理策略与原则、方法与措施

3.资本架构、资金成本

4.融资产品分析与介绍

5.案例与练习：多个大中型企业实践

现金流分析与现金流风险管理

四、外汇风险管理（现金流风险）

1.外汇风险如何产生

2.如何度量企业外汇风险，管理手段

3.外汇风险管理政策与流程

4.案例：中航油等

五、信用风险与销售融资管理（现金流风险）

1.如何建立信用风险管理体系

2.信用风险指标、信用评级、管理方案

3.销售融资管理方案

4.如何从“避免”风险到主动“管理”风险

5.案例：信用风险出险案例

六、现金管理（现金存量与短期现金流管理）

1.如何设定最佳现金存量

2.现金管控模式介绍与分析

3.现金管控风险要点与管理方法

4.如何选择适合的资金集中模式

5.案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等

6.练习：如何编制短期资金计划

七、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

1.如何平衡、管理银行合作

2.如何控制交易对手风险

3.如何选择资金中心

4.如何进行资金灾备管理

八、财务报表分析（现金流管理必备技能）

1.三张财务报表介绍与解构

2.财务报表分析方法与指标

3.案例：

某公司业务与财务分析；

国资委财务指标分析

4.练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系

九、延展部分（现金流管理必备技能）

1.商业模式与资金流动

2.跨境资金流动管理

3.识别与管理利率风险

4.本的计算与应用

咨询与答疑

讲师介绍：吴春明

北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验,具有坚实的财务管理知识及实战管理技能. 直接参与并指导过：内部财务控制及预算系统、战略规划及目标设定、企业流程再造和业务重组、公司并购及其业务整合、投资分析及风险评估、资金使用及现金流管理、预算制订与控制。特别是在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解。