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现金流预测与现金池管理

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课程编号：75810 时间：2013年08月15日-16日讲师：专家地点：上海

学习费用：5200 元/位

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总经理(CEO)、CFO、总会计师、审计总监、资金总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员、财务总监、总会计师、审计总监、司库

时间地点：

5月14-15日上海、7月16-17日深圳、

8月15-16日上海、9月23-24日北京、11月14-15日上海

课程费用：5200元/天

课程对象：总经理(CEO)、CFO、总会计师、审计总监、资金总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员、财务总监、总会计师、审计总监、司库

课程背景：

　　现金流预测：判断一个公司的财务情况稳定与否，最为重要的一个因素是可靠的现金流。准确的现金预测是任何资金运营的核心。CFO和资金总监深知，在不同的时间间隔内预测企业的净现金头寸对决定投资期限和预测借款需求十分必要，这样才能相应地安排合适的流动性来源。

　　现金池管理：“三高”现象，即高额闲置资金沉淀银行、借入高额短期贷款、高额财务费用，之于中国集团公司绝非个案，也说明推行现金池管理极为迫切。其必要性不必多言，技术也相当成熟，障碍在于集团内部的管控理念和体制。

　　课程以现金流预测为切入点，详细讲解现金预测与现金池管理的方法和技术，深入解读中国货币政策环境对现金池管理的影响，并借鉴国内外先进现金池管理模式，讲述企业如何优化利息与改善流动性管理，提高资金运用效率降低营运资本风险。

课程收益：

【学以致用】掌握现金流量预测的方法与技术，从源头上把控资金头寸

【理念强化】把握资金集中理念，理解现金池的优势

【前沿接触】理解国内外企业如何通过现金池管理优化利息与改善流动性管理，进而优化现金管理

【量身定做】找出最适合自己公司的现金管理模式，制定相应制度，完善管理。