经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员。

◆ 集团资金与现金流管理

一 、 企业集团现金流与资金管理架构

1. 集团资金管理发展、组织 2. 资金管理核心流程

3. 案例：某跨国企业集团

二 、营运资金管理（内部现金流）

1. 企业管理架构与营运资金 2. 营运资金度量方法、管理指标

3. 多事业部营运资金管理 4. 案例及练习：某跨国企业集团

三 、资本架构与融资管理（外部现金流）

1. 企业资本架构与融资管理理念 2. 管理策略与原则、方法与措施

3. 资本架构、资金成本 4. 融资产品分析与介绍

5. 案例与练习：多个大中型企业实践

◆ 现金流分析与现金流风险管理

四 、外汇风险管理（现金流风险）

1. 外汇风险如何产生 2. 如何度量企业外汇风险，管理手段

3. 外汇风险管理政策与流程 4. 案例：中航油等

五 、信用风险与销售融资管理（现金流风险）

1. 如何建立信用风险管理体系 2. 信用风险指标、信用评级、管理方案

3. 销售融资管理方案 4. 如何从“避免”风险到主动“管理”风险

5. 案例：信用风险出险案例

六 、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）

1. 如何设定最佳现金存量 2. 现金管控模式介绍与分析

3. 现金管控风险要点与管理方法 4. 如何选择适合的资金集中模式

5. 案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等

6. 练习：如何编制短期资金计划

七 、 银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

1. 如何平衡、管理银行合作 2. 如何控制交易对手风险

3. 如何选择资金中心 4. 如何进行资金灾备管理

八 、财务报表分析（现金流管理必备技能）

1. 三张财务报表介绍与解构 2. 财务报表分析方法与指标

3. 案例：某公司业务与财务分析；

国资委财务指标分析

4. 练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系

九 、延展部分（现金流管理必备技能）

1. 商业模式与资金流动 2.跨境资金流动管理

3. 识别与管理利率风险 4. 资金成本的计算与应用

◆ 咨询与答疑