财务总监、总会计师、审计总监、司库；财务经理、资金经理及相关财务人员

时间地点：

2013年7月24-25日上海、2013年11月18-19日北京、2013年12月17-18日上海

课程费用：6000元/人

课程对象：

财务总监、总会计师、审计总监、司库

财务经理、资金经理及相关财务人员

课程背景：

对于做到一定规模的企业来说，资金集中是必须的一步。集团企业在追求规模持续扩张和利润增长的同时，往往忽视了其背后资金管控难题，下属企业多头开户，资金体外循环、周转慢，使用效率低，投资随意性大等问题频发，亟待解决。

同时集团资金集中已经实施的企业，在运作中仍存在大量问题，政策监管不了解，税务障碍不明确，具体管控沟通不畅，预测不准，资金集中无法配合集团战略，对国际上先进的资金集中管理案例不了解，不能及时解决日常集团资金问题等等。

在系统财务的理念中，一直强调资金管理的核心地位。集合国内外最强资金管理力量全国独家发布《集团资金管理模式创新实践》课程，意在解决企业资金管理失控、监控手段缺乏、资金利用率低下问题，推动企业做大做强，稳健成长。

课程收益：

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金集中管理模式

【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习现金池管理的方式

【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率

【信用管理】掌握企业集团财务信用管理的办法，加强集团信用风险管理

课程前言：

资金的回报率和价值率是中外企业高管和财务管理人员热切关注的问题，掌握集团资金的管理如同控制一个集团的命脉。本次课程帮助您建立集团的资金管理机制，完善企业资金集中化管理，提高资金的利用率和营运水平，不仅可以使企业规避风险，同时，可以提高企业的信用和稳定性，有利于集团企业的可持续性发展。

课程内容

第1天 集团资金管理

一、企业资金管理概论

资金管理的内涵

资金管理组织架构

资金部的角色

资金部风险定位

资金管理的目标

资金管理制度与内控

二、集团资金管理模式选择

资金部管理模式

资金管理的模式的建设思路

资金管理模式运作过程

建立集团企业资金管理的难点和重点

现金池管理模式

现金池的基本涵义

企业集团现金池的功能优势

完善企业现金池管理模式应注意的问题

案例分析

三、资金集中管理的主要实现形式

资金集中监控系统

共用银行集中账户

内部银行

结算中心

财务中心

财务中心+结算中心

第2天 营运资本管理

四、流动性管理

流动性管理的内涵

现金管理

存货管理

应收与应付款管理

营运资本投融资策略

五、信用风险管理

信用政策

信用风险管理方法

信用风险转移手段

六、资金分析与规划

分析方法

资金预算

七、短期投资与融资实务

2012贷款新规解析

建立智能的资金管理系统

了解模式

使用模式

监督模式

未来的集团资金管理系统发展趋势