董事长、总经理 、财务总监、财务经理、会计经理、内审经理等中高层管理人员

【课程背景】

现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。

当下企业资金链普遍吃紧，融资门槛越来越高，如何破解企业融资难的瓶颈约束，建立持续顺畅的融资体系，提升企业融资能力，您是否准备好应对之策？

【您不得不参加的课程】

◆提升预测未来现金流量的能力

◆学会建立自己公司的现金流量管理机制

◆通过现金流分析为管理层提供决策建议

◆快速掌握突破现金流管理技巧，企业立即套用，轻松上手

◆实例解析常见问题和错误，避免弯路，为您开辟直道畅通无阻

◆精彩演讲 培训互动 经验分享 角色扮演 经典案例分析 经典管理故事

【通过两天的系统培训，您将从中获得】

◆了解现金流量为企业命脉的原因

◆掌握量化现金流量的基本方法

◆提升预测未来现金流量的能力

◆提高资金使用效率

◆学会建立自己公司的现金流量管理机制

◆了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点

◆选择企业最优融资方案设计

◆理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

【课程内容】

-------全程案例解析

（一）现金流管理与企业运营三大模式

1、商业模式设计中的现金流管理 2、管理模式设计中的现金流管理

3、资本模式设计中的现金流管理

（二）独创最有价值的现金流管理 5S

1、1个中心：现金为王 2、2个部分：内部流程与外部供应链

3、3层维度：经营性、投资性、融资性现金流量的内在逻辑分析

4、4种变量：流向、流量、流速、流程 5、5类评价指标：偿债性、灵活性、盈利性、增长性、结构性

（三）建立企业现金流战略风险控制架构的最优方案

1、经济增加值 2、可持续增长率 3、企业现金流管理战略矩阵

（四）如何破解企业现金流营运风险控制体系

1、企业现金周转危机 2、企业现金周转危机的解决之道

（五）掌控企业现金流内部风险控制环节关键环节

1、企业现金流内部控制的风险分析 2、企业现金流内部风险控制活动

（六）企业的现金流管理的价值创造

1、企业的现金流循环与价值创造 2、企业的现金平衡与本量利分析

3、企业的现金流集中与价值管理 4、企业的现金流预测与现金预算

5、企业的现金流在项目投资分析中的应用 6、企业的现金流在公司价值估值中的应用

（七）企业融资方案设计

1、银行融资的操作技巧 2、民间借贷技巧 3、租赁融资

4、股权融资 5、…………

（八）互动 答疑 经典案例分享

【授课专家】刘圻老师 中南财经政法大学博士、硕士生导师、财务管理研究室主任

国内知名的财务管理培训专家与咨询讲师，众多知名大学如上海财经大学、华中科技，中南财大等MBA、EMBA现金流及财务管理讲师；澳大利亚科廷科技大学访问学者，英国ACCA特许注册会计师。主要研究方向：财务管理理论与实务学术专长：企业财务治理、资本结构、国际财务管理.近五年主要研究成果：在《中南财经政法大学学报》、《财务与会计》、《财会通讯》、《财会月刊》、《理财者》等核心期刊上发表论文.唯一能把财务知识，实践管理，演讲技巧，学员收益融合到最高水准的人。