公司财务总监、财务经理；总账会计、成本分析、财务分析、项目分析等财务人员；研发人员；投行人员、金融从业人员

课程背景：

财务数据是庞大、繁琐和枯燥的，如果缺乏良好的财务分析工具就会大大降低您的工作效率，财务模型的建立正是从专业化、科学化角度帮您把大量的数据进行整合，提高您的工作效率。本课程从经典的杜邦分析模型、投资项目可行性分析模型，到被誉为“在整个经济学中最为成功的”布莱克-斯科尔斯模型，这些模型涵盖了企业财务现状分析、投资项目收益预测和项目比较、经营决策评价以及市场风险管理等方方面面，如果善加利用，它们都能成为你企业管理的有力武器。

课程收益：

学习Excel建模的步骤和技巧，切实提高实际操作效率

了解如何建立强大的Excel财务模型，明确财务模型的种类及其应用

掌握产品毛利分析、可行性分析等模型，并熟练融入实践操作中

通过杜邦分析模型、资本资产定价模型等，解决一般投资决策问题

讨论受险价值技术、企业管理仪表板模型和布莱克-斯科尔斯模型，处理市场风险管理、企业发展战略和投资组合保险等复杂的公司财务问题

课程对象：

公司财务总监、财务经理；总账会计、成本分析、财务分析、项目分析等财务人员；研发人员；投行人员、金融从业人员

课程前言:

在实际工作中，我们每月甚至每天都做很多类似的工作：对大量数据排序、汇总、计算、分析、制作图表等，唯一不同的是每次处理的数据不一样而已。有没有一种方法可以让我们只做第一次，以后每次只须输入少量的有变化的数据，或要求Excel每次针对不同的数据进行同样的计算、处理，而不必每次都要做相同的排序、汇总、输入公式呢？运用Excel财务模型，可以让您每次只输入少量的有变化的数据，或更新上次使用的数据，让Excel自动计算出您想要的结果。 本次财务培训《财务模型建立》课程将教会您如何把每月需要花费大量时间和精力的工作设计成Excel模型，从而大大节省您的时间，提高您的工作效率.

课程内容：

第1天 Excel财务模型

一、 建立简单有效的Excel财务模型

分析利润完成情况

营销计划假设分析

公司财务模型入门演练——建立Excel 财务模型的步骤

杜邦分析财务模型

投资项目的可行性分析

信用政策的综合决策

建立模拟公司损益表的预计报表模型

二、 建立Excel财务模型时可能用到的各种技巧

各种规划求解报表与影子价格

用预计模型评价公司

检验资本资产定价模型(CAPM)

介绍与投资组合有关的受险价值（V&R）技术

第2天 Excel财务模型日常应用

三、 财务模型分析与应用

产品毛利分析模型

产品变动毛利应用

计算实际和预算的变动毛利差异

产品毛利分析模型建立和使用

企业管理仪表板模型

什么是管理仪表板（平衡积分卡）？

哪些KPI应包括在仪表板里？

管理仪表板模型建立和使用

现金流量表自动生成模型

现金流量表的原理

规范资产负债表和利润表

编制现金流量表所需要的其他信息

间接法的现金流量表

现金流量表模型的建立和使用

四、用EXCEL解决复杂的公司财务问题

用Excel的矩阵函数和模拟运算表解决投资组合问题

讲解企业管理仪表板模型和企业发展战略与目标的调整

介绍二项式期权定价模型和它在Excel中的实施，以及用Excel模拟对数正态分布的定价处理

讨论布莱克-斯科尔斯欧洲式看涨期权和看跌期权的定价公式，以及莱克-斯科尔斯模型的应用——投资组合保险和实物期权

用多项式建立近似的期限结构模型

用Markov过程和大量违约概率及债券回收率的信息建立有风险的公司债券的期望回报率模型

长期国债期货合约中久期与交割最便宜的债券之间的关系