董事长、总经理等企业中高层管理人员；财务总监、控制总监、投资总监；财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理；财务人员及其他职能部门负责人

课程背景

随着跨国企业在华投资的企业不断增加，通过其在华总部对各个子公司实行资金的集中管理也尤为重要，外加现代企业集团由于其规模较大、多层次管理、产品与业务多元化、跨区域乃至跨国经营等特点，其资金管理面临严峻考验，如何最大限度地提高集团企业资金的整体使用效益，使资金得到最高回报和创造最大价值，从而实现整合优势都是现今中外资企业高管和财资管理从业人员热切关注的问题。

课程收益

了解集团资金管理的重要性

学习企业集团资金集中管理模式

明确集团资金管理的主要实现形式和区别

把握资金运营管理中的风险与信用控制

学习资金整体运营规划和投资实务，提高集团资金使用效率

课程对象

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他职能部门负责人

课程前言：

资金的回报率和价值率是中外企业高管和财务管理人员热切关注的问题，掌握集团资金的管理如同控制一个集团的命脉。本次课程帮助您建立集团的资金管理机制，完善企业资金集中化管理，提高资金的利用率和营运水平，不仅可以使企业规避风险，同时，可以提高企业的信用和稳定性，有利于集团企业的可持续性发展。

课程内容

第1天 集团资金管理

一、企业资金管理概论

资金管理的内涵

资金管理组织架构

资金部的角色

资金部风险定位

资金管理的目标

资金管理制度与内控

二、集团资金管理模式选择

资金部管理模式

资金管理的模式的建设思路

资金管理模式运作过程

建立集团企业资金管理的难点和重点

现金池管理模式

现金池的基本涵义

企业集团现金池的功能优势

完善企业现金池管理模式应注意的问题

案例分析

三、资金集中管理的主要实现形式

资金集中监控系统

共用银行集中账户

内部银行

结算中心

财务中心

财务中心+结算中心

第2天 营运资本管理

四、流动性管理

流动性管理的内涵

现金管理

存货管理

应收与应付款管理

营运资本投融资策略

五、信用风险管理

信用政策

信用风险管理方法

信用风险转移手段

六、资金分析与规划

分析方法

资金预算

七、短期投资与融资实务

2012贷款新规解析

建立智能的资金管理系统

了解模式

使用模式

监督模式

未来的集团资金管理系统发展趋势