现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

现金流量与营运资本管理

授课时间：2011年12月15-16日

培训费用：￥3000

学习对象：现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

课程目标：

了解现金流量为企业命脉的原因

掌握量化现金流量的基本方法

提升预测未来现金流量的能力

学会建立自己公司的现金流量管理机制

在经济危机的情况下如何更好地管理现金

课程内容

一、现金流量在企业财务管理中的重要性

初步认识企业现金流量活动

利润与现金流量是否相等

现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

二、现金流量管理与营运资本分析

营运资本分析

模型分解

系列案例

企业5大资金周转危机原因分析与解决对策

发展危机

管理危机

财务决策失误

利润危机

销售危机

营运资本因素细分

营运资本管理中常见错误解析

三、企业现金流入管理

资本金投入、投资收益等的现金流入管理

信用管理对现金流入的影响

银行融资的现金流入管理

四、企业现金流出管理

银行结算体系与结算工具管理

电子银行系统

日常各种现金流出的管理

关注付款优先次序

内部控制及程序

五、现金流量的量化计算

经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

分析企业偿债能力

自由现金流量计算与分析

分析经营活动现金净流量中存在的问题

六、准确预测未来现金流量

战略周期的现金流规划

投资项目的现金流预测

最佳现金持有量预测

企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日