企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员、金融机构管理人员、银行对公业务客户经理

外汇运作与外汇风险管理

授课时间：2011.12.14-15 上海

学习对象：

企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员

金融机构管理人员、银行对公业务客户经理

投资咨询机构外汇业务相关人员

课程目标：

清晰把握国家相关的外汇政策、外汇法规，及对企业的影响

掌握银行金融衍生产品的特点和作用

增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法

了解影响货币汇率走势的主要原因，掌握判断分析货币汇率走势的方法和技巧

了解影响国际金价走势的主要因素，掌握判断分析金价走势的方法和技巧

加强企业应对汇率和金价变化的能力，提高判断汇率和金价趋向的准确率

课程内容：

最新国家相关外汇政策、相关法规的分析解读以及对企业产生的影响.

最近出台的外汇相关法规介绍——内容、核心思路、国家意图

对企业的影响如何？

人民币汇率形成机制改革的背景以及未来趋势

人民币汇率形成机制改革的原因

2005年7月21日人民币汇改以来美元兑人民币走势回顾和分析

2010年6月19日人民币第2次汇改之前和之后的情况分析

当前美元兑人民币处在怎样的走势之中?

影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析

美元兑人民币汇率未来趋向判断

如果未来人民币再次出现升值,企业又如何应对?

尽量缩短货物收款期

如果收款或结汇期间较长,特别是在2-3年这样周期,则根据汇率变化,可采取各种金融衍生产品,以达到保值目的（比如人民币远期结售汇，外汇远期买卖，并可以根据市场特点进行外汇资金运作）

对外签约时,根据市场变化,可采用多种计价货币

练好内功，如提高生产率、降低成本、提高产品档次、技术管理，提高附加值等

企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析

当前企业规避汇率风险的意义

外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险

实际案例分析和讲解

当前企业使用外汇避险工具存在的问题分析

企业规避汇率风险关键——如何把握汇率趋向

了解利率、数据、政治局势和货币特点

了解外汇市场相关的信息、基本知识

防范汇率风险中常用的、较为有效的技术分析

道氏理论、黄金分割位、葛蓝壁法则、RSI、MACD、KDJ

如何在外汇运作中把握好自己的心态:

一旦确认，要果断。掌握三个字：快、准、狠

低潮时要乐观，狂潮时要警觉

以不变应万变

要敢于承认错误

关心长线潜在的发展

保持一定的弹性操作

规避汇率风险的综合能力

提高企业自身判断能力

了解银行提供的金融衍生产品

正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

依靠专家和信息规避汇率风险

影响国际金价走势变化的主要因素

黄金自身特点：抗通胀、保值、避险、收藏性等

原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素

2010年各主要货币金价走势回顾以及2011年各主要货币和黄金未来展望

2010年美元走势分析和2011年未来展望.

2010年主要贸易币种兑美元的走势分析和2011年未来展望

2010年金价走势回顾以及2011年未来展望

师资力量

我们不考虑只有理论基础，没有实践经验的讲师，也不考虑只有实践经验，而无法将经验升华为理论和知识的讲师。理论水平和实践经验兼备，但对培训没有热情，或者无法习得优秀授课技巧的人，也不是这个团队的人选。不认同“正直、以客户为中心、专业、追求卓越”的价值观，我们更会敬而远之。所以，讲师团队中的每一位成员，都是百里挑一的财务培训专家。

这些讲师聚在一起，形成了一个高绩效团队。由于技能互补，所以我们能够快速解决客户提出的疑难问题；由于信奉持续改善的工作方式，所以我们能够不断改进培训方法、开发新课、积累行业解决方案和专业知识；由于对培训充满热情，所以我们愿意为学员水平的提高付出额外的努力；由于胜任力处在同一水平，所以我们能够为客户实施长期、复杂的培训任务。所有这些团队特点，都是为了一个目的——为客户创造价值。