董事长、总经理等企业中高层管理人员 财务总监、控制总监、投资总监 财务经理、会计经理、税务经理、资金经理 项目经理、投资融资负责人 c财务人员及其他部门相关人员

时间地点：2月22-23日上海 4月18-19日上海 6月23-24日上海

8月18-19日上海 9月22-23日深圳 10月20-21日上海 12月20-21日北京

培训对象：董事长、总经理等企业中高层管理人员；财务总监、控制总监、投资总监；财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理；财务人员及其他部门相关人员；各部门负责人。

证书颁发：《财务分析与风险防范结业证书》

课程前言：

股神巴菲特曾经说过：“没有人愿意去投资一家看不懂的企业。”显然，投资者要看懂企业，首先需要企业的管理者看得懂。在财务报表中，除了反映企业现状的数据之外，管理者需要警惕的是那些差异数字背后所隐藏的企业未能察觉的风险以及可能来带的整个企业经营失控的危险。后危机时代的现在，商业战场上依旧硝烟弥漫，对于企业来说公司所面临的经营风险和财务风险都在相应放大，因此企业需要专门的财务分析来为管理层揭示相关的风险和机遇，进而采取必要地财务控制，以期达到规避和防范风险的目的。

基于当前经济形势和企业财务分析与风险防范的重要性，上海财经大学特邀请名师推出：公司财务分析与风险防范课程。本课程将帮助学员通过整合、提炼大量的财务数据发现企业经营的优劣所在，通过财务分析为决策者提供更有效的参考依据和财务支持，也为企业及时调整策略和化解风险提供保障。本课程同时还将帮助财务人员通过自己的专业认知，将业务信息转化为财务信息，再加上自己的分析和建议，揭示出企业存在的风险，达成真正为企业创造价值的财务分析工作。

课程收益：

了解财务原理的运用以及三大报表的财务解释

掌握国际先进的流动性分析手段，有效控制经营效率与风险防范

学习现金流量活动的分析手法，通过现金流量透视企业运作及风险

学会国际先进的营运资本分析和实用工具，帮助管控资金效率与风险

运用EVA、财务比率综合分析等方式，提高企业获利能力分析的真实性

揭示股东回报系统的关键环节

课程大纲：

1、导论

关键问题：你的决策创造价值吗？

怎样借助基本财务原理来回答这个问题

基本财务原理的运用　

1个起点：金融市场

2大运作：筹资与投资

3项活动：经营活动、投资活动、筹资活动

资产负债表的财务解释

利润表的财务解释

2、流动性与经营效率分析——有效控制经营效率、防范风险

传统的流动性分析

实用工具——管理用资产负债表

匹配战略与利率风险、偿债风险控制、

国际先进的流动性分析

更好的经营循环与流动性提高

3、现金流量分析——透视利润的含金量、防范现金风险

现金、利润与现金流量的关系

企业的三大现金活动分析

现金流量表的两种形式

会计准则现金流量表

从现金流量表各种比例关系看企业运作及风险

经营活动流量的直接法和间接法的分析作用　

自由支配的现金流量表

从不同现金活动之间的关联关系看企业运作及风险

资产负债表、利润表与现金流量表的关系　

4、营运资本分析——有效控制资金效率及风险

国际先进的营运资本分析方法

为什么公司级会遇到资金周转危机？该如何应对？

运用营运资本进行财务报表的详细分析

实用工具——营运资本EXCEL自动分析表格

主营业务及非主营业务营运资本分析

不同产品的营运资本分析

5、获利能力分析——有效提升管理效率、防范经营与财务风险

企业获利能力的分析指标

ROS，ROA，ROE

EVA：企业在创造财富还是在毁灭财富——企业价值风险控制

获利能力与财务杠杆——负债经营的效率及风险控制

发展能力分析—自我维持增长与风险控制

财务比率综合分析

杜邦分解及驱动因素分析

财务报表综合解读：综合运用财务指标透视公司运作

6、股东回报系统的6环分解

利润回报：少花钱，多赚钱！

加速周转：少占用钱，多收钱！

融资策略：占用谁的钱？

利息成本：占用银行钱的成本！

营业外事件：非正常因素的影响！

社会成本：合理纳税

公司财务分析与风险防范案例分析

客户反馈：

1、培训效果很好，老师实务经验丰富，案例分析透彻，很实用。不愧顶尖财务培训之名。--惠氏制药有限公司 财务经理

2、教师授课生动，言辞表达丰富。--广州市城市建设开发有限公司 会计主管

3、理论联系实际，互动较好。--TCL房地产公司 财务主管

4、适用、有创新、比较全面、比较精彩。--上海嘉里食品工业有限公司 财务经理

5、思路新颖，很有收获。--深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 财务副经理

6、老师讲得很深，很专业，开拓了视野。--上海海马汽车研发有限公司 财务主管