董事长、总经理等企业中高层管理人员；财务总监、控制总监、投资总监；财务经理、会计经理、资金经理；财务部人员与外汇操作人员；金融机构相关人员

【课程内容】

一、汇率形成机制及我国汇率改革

汇率形成机制

影响汇率的因素

我国外汇改革

人民币汇率和宏观货币政策

二、企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析

当前企业规避汇率风险的意义

外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险

外汇远期

外汇期货

外汇期权

外汇互换

企业使用外汇避险工具存在的问题分析

三、如何把握汇率趋向——如果失去对汇率趋向的把握，任何金融衍生产品和工具都是失效的

企业规避汇率风险关键

了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系

了解外汇市场相关的信息

掌握外汇市场基本知识：经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

四、企业如何规避汇率风险

提高企业自身判断能力

利用远期进行风险管理

利用期权进行风险管理

利用互换进行风险管理

正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

依靠专家和信息规避汇率风险

五、外汇会计

外币交易会计

公允价值套期的会计处理

现金流量套期的会计处理

在国外实体的净投资

【证书颁发】

颁发《上海财经大学 “外汇运作与外汇风险管理”结业证书》

【课程费用】

公开课课程为期两天，培训费用为3900元人民币，包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。团体价格具体协商。

（.）