现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理

【课程背景】

现金是一种无法产生盈余的资产，但是除了应付日常的业务活动之外，企业也需要拥有现金以防不时之须、掌握商机，以及偿还贷款，因此企业必须在任何时刻都持有适量的现金。而从企业的整个运转而言，现金管理服务也包括以账户和供应链为核心的收付款交易管理，以现金资源共享和集中化控制为核心的流动性管理，以创造现金流价值为核心的投、融资管理，以及以保障企业营运资金安全为核心的风险管理。

因此，本课程将从上述诸方面入手为您系统介绍有关现金管理的相关知识，以期助您形成科学的现金价值管理新理念。

【课程收益】

明确现金经理的任务

掌握现金预测工具

掌握短期投资和融资工具

了解汇兑损益的风险和防范

利用起息日等方法来进行日常管理

【课程内容】

一、引：何为财务平衡？

二、现金在企业财务管理中的重要性

企业财务运作的大框架

现金管理与企业财务运作的关系

三、明确现金经理的角色

现金经理应具备的素质

现金经理的任务与责任

现金经理的工作清单

四、现金管理与营运资本分析

营运资本分析

模型分解

企业五大资金周转危机分析

 发展危机

 管理危机

 财务决策失误

 利润危机

 销售危机

Case：大卖场案例

五、现金预算

现金预算的编制逻辑

现金预算的预测分析

直接预算和间接预算

年度预算与滚动预算

预算编制逻辑

Excel模型

六、现金收付款交易管理

银行关系管理

客户与银行关系

银行账户管理

净额结算

现金合并和集中账户

电子银行系统

结算工具分析：期限、风险、限制

七、现金流价值管理

金融工具分析

短期投资工具

短期融资工具

八、现金风险管理

企业资金管理

企业资金缺口和现金管理

现金预测

最佳现金余额

企业现金管理的内部控制

九、企业现金管理的财务报表分析

现金流量表

现金流量表的关键编制逻辑

企业的3大现金活动

经营活动的直接法和间接法的区别

【证书颁发】

颁发《上海财经大学 “现金经理”高级研修课程结业证书》

【课程费用】

公开课课程为期两天，培训费用为3200元，包括培训费、资料费用和茶歇费、证书费等。可以根据企业实际情况安排内训课程，内训价格具体协商。