上市公司、跨国公司、大中型企业财务总监、财务经理、董事长、总经理。银行、证券公司、保险公司理财分析师，中高层管理人员，理财从业人员.战略投融资等财经业内人士。律师、注册会计师等专业人士。

注册特许财务策划师（FChFP）之

企业融资策划

2007年9月 14、15、16 日

课程背景

2006年12月11日，中国金融领域的全面将对外开放使金融企业面临百年未遇的机遇与挑战，国际金融机构凭借其强大的资本和人才优势进入中国，对中国金融市场造成了系列的冲击，占据国内理财市场的半壁江山，他们凭借着国际化的专业理财人士，娴熟的市场运作手法，把国内金融机构逼到了角落里；但是这些国际金融巨头也缺乏熟悉本土资源的FChFP，而本土的金融机构又缺乏具有国际视野的专业FChFP。据国家统计局调查注册特许财务策划师的人才缺口达到了300多万，国家正需要大量的具有国际视野的FChFP!

我国的金融机构和其他行业的企业经过多年的发展壮大，急需国际化，而国际化最需要懂得国际财务管理、资本运作、风险规避、综合理财、投资融资、税务筹划的高级理财人士。但目前国内负责金融、财务的高级人员特别是财务总监基本上还在履行着会计职责，局限于基本的财务和会计工作，进行着琐碎的审计工作，还没有成为决定企业发展方向的专业财务策划人才。同时，跨国公司进入国内也需要熟悉国际规则，又熟悉本土操作的高端财务人士，所以FChFP再次成为国内外企业争夺的重点。

本课程理论详尽，内容丰富，并引用诸多著名理论结合实际，讲师结合其在企业的多年实践及国际最新理论进行阐述和案例分析。

授课方式

讲授+案例

授课对象

企业管理层、财务总监等

课程大纲

（一） 了解投资与融资

投资与融资殊途同归

资金的内循环与外循环

两种不同的发展战略

上楼梯战略：

上电梯战略：

把融资看作市场交易

（二）投资者与融资模式

不同层面的投资者

不同层面的投资者

投资基金的运营模式

股权结构演变（实例）

融资模式的优选排序

（三）投资决策

选择项目的三道门槛

投资决策的四项原则

投资决策的工具方法

投资决策的典型程序

市场分析的基本模式

市场分析的方法工具

投资项目价值链分析

投资者如何选择退路

没有流动就没有安全

如何提高资产的流动性

资产的流动性

设计投资的退出机制

 例一：科技项目的投资退出机制：股权，专利，分成，上市

 例二：房地产项目的资金退出： 零售整租，击鼓传花

（四）项目包装要旨

项目融资成功三要素

投资者爱听什么故事

巧妙地运营无形资产

深入浅出乃沟通捷径

如何说服投资者拍板

商务模型的设计策划

 案例演示与案例分析

技术模型的设计与包装

技术模式的选择：

技术模式的包装

经营模式的设计标准

案例演示与案例分析

合作模式的设计

案例演示与案例分析

（五）投资效益分析

面对三个原始的问题

资产评估基本方法

资产的评估对比分析

怎样计算贴现率

项目评估的效益指标

现金流量表的作用

资本加权平均成本

投资者期望回报率

投入产出模型的建立

 投资额与利润率：按下葫芦浮起瓢

 资金的时间成本：拍着脑袋贴现值

 投入产出预期值：脚踏今天看明天

 自变量与因变量：牵动小指撼全身

 盈亏平衡临界点：铁打秤盘游动砣

投入产出数量模型

商务计划书的模版

主讲老师:房西苑

AACTP认证讲师，美国纽约长岛大学国际工商管理硕士，国际资深投融资专家，美国项目管理协会专家、清华经管学院MBA教授、国内多家知名企业投资顾问。先后任职高盛投资银行和美国第一波士顿投资银行，担任过美国Capital House投资集团驻中国首席代表，现任华运电力载波技术有限公司董事长。成功操作过几十个资本运作、投资、融资的项目。包括成功完成了运通公司与携程旅游网的资产兼并,被《中国经营报》称为中国年度最成功的五大并购案之一。