高级财务管理人员，如CFO、财务经理、总帐会计等

【课程背景】：

随着全球经济一体化的加剧和中国加入WTO的深入，无论对于制造

业还是投资银行业，外汇对中国企业经营和发展的影响越来越大。

银行从业人士和公司经理都需要了解外汇运作，并掌握管理外汇风

险的方法。

【培训收益】：

　　了解与外汇相关联的各种风险对企业的影响

　　如何利用外汇期货、期权和外汇掉期交易等工具进行外汇运作及风险管理

【培训对象】：

　　高级财务管理人员，如CFO、财务经理、总帐会计等

　　从事投资银行、资本运营和风险管理等行业的金融机构经理

【课程大纲】：

一、外汇相关的风险

　　汇率风险

　　利率风险

　　商品价格风险

二、汇率波动对企业的影响

　　企业外部经营环境的国际化

　　汇率波动对进出口业务的影响

　　汇率波动对外汇借款的影响

　　汇率波动对外汇投资的影响

　　汇率风险管理的重要性

三、企业如何进行外汇运作

　　外汇运作中的两个关键

　　　　识别和衡量企业外汇风险

　　　　衡量规避外汇风险各种方法的利弊

　　企业外汇运作及风险规避的方法

　　　　企业外汇运作的领域

　　　　　　进出口业务

　　　　　　外汇贷款

　　　　　　外汇投资管理

　　　　企业外汇运作及风险规避的工具

　　　　　　减小风险敞口，包括：

　　　　　　　配对、选择货币、提前与延期

　　　　　　　对销、贸易融资、保理

　　　　　　保值：利用外汇工具锁定汇率

　　　　　　　从而锁定成本，具体包括：

　　　　　　　远期交易、外汇调期、外汇期

　　　　　　　权、外汇期货、借款-投资法、

　　　　　　　选择交易时点等

　　　　　　投机：对未来汇率变化的预测

　　　　人民币升值对企业的影响和对策

　　　　不同工具的优缺点比较

四、国内银行企业外汇业务

　　国内银行提供的企业外汇业务范围

　　业务申请流程

　　银行报价方法与价格比较