总会计师，财务总监、财务经理、财务主管及其他相关财税人员

第1讲无法抗拒的模型化管理——模型化管理无法替代的三大优势

1.模型是成功经验的总结，凝聚着集体的智慧

2.模型化管理是一种标准化、规范化的管理

3.模型化管理准确、高效

第2讲选对工具事半功倍——Excel是建模的绝佳工具

1.Excel使用最为广泛

2.Excel将复杂的数学和统计方法封装，易学易用

3.What-if分析对于检验已建模型的含义及可靠性很有价值

4.Excel与其它应用软件有很好的兼容性

第3讲建模流程

1.设定建模宗旨和目标

2.设计使用界面

3.设置变量和规则

4.将计算拆分为可管理的组（布局）

5.构建单个模块（功能模块开发）

6.报告和摘要（使用者辅助）敏感型分析

7.测试和问题查找

……

第4讲万丈高楼平地起——夯实Excel基本功

一、 Excel高效之源——公式与函数

1.单元格引用方式及公式的快速复制

2.函数应用的基础知识

3.财务常用函数应用实例

1)If（条件）函数

2)实际应用1：IF函数自动登帐

3)Sumif（条件求和）函数/Countif（条件计数）函数

4)实际应用1：销售人员业绩统计

5)Vlookup（列查找取数）函数/Hlookup（行查找取数）函数

6)实际应用1：个人所得税税率查询

7)实际应用2：员工信息查询

8)Count（数字计数）函数/CountA（非空单元格计数）函数

9)实际应用1：已领工资人数统计

10)实际应用2：资料完整度检查

11)Row（行号）函数/Column（列号）函数

实际应用1：员工档案查询

12)Offset（位移）函数

13)实际应用1：座位安排

二、Excel中的神通——名称

1.创建名称的三种方式

2.名称应用实例

1)实际应用1：使用名称的交集功能查询数据

2)实际应用2：应用名称交集建立动态查询

三、 Excel规范之矩——数据有效性

1.下拉式列表选择输入设计

2.唯一值输入

四、 Excel中的“火眼金睛”——条件格式

1.实际应用1：不同数值区间设置不同格式

2.实际应用2：显示超过平均值

3.实际应用3：设置隔行着色效果

五、 Excel画师——Excel图表

1.图表的类型及功能介绍

2.数据图表制作

1)实际应用1：预算执行情况

2)实际应用2：售后一年客户维修情况反馈（复合饼图）

六、Excel“安全防护网”——数据保护

1.输入数据的安全验证

2.保护工作簿和工作表

3.用隐藏实现数据保护

4.数据输入的权限控制

第5讲真刀真枪——Excel财务建模实战

一、销售收入管理模型

1. 模型功能：

1)自动生成销售周报/销售月报/销售季报

2)自动生成若干期最近销售数据的动态图表

3)自动生成任意时间段内销售数据的动态图表

2. 建模过程（略）

3. 涉及Excel主要知识点：

1)Weeknum、Month、Sumproduct、Offset等函数的应用

2)名称的使用

3)数值调节按钮运用

4)动态图表制作

二、应收账款管理模型

1. 模型功能：

1)自动汇总销售、收款信息；

2)自动生成应收账款明细表及汇总表；

3)应收账款到期自动提醒；

4)自动生成应收账款账龄分析表

5)自动生成应收账款账龄分析图表；

6)瞬间生成应收账款对账函、应收账款催款函等。

2. 建模过程（略）

3. 涉及Excel主要知识点：

1)If、Sumif、Sumproduct、Vlookup等函数的应用

2)条件格式

3)饼图制作

4)邮件合并（Word功能）

三、存货管理模型

1. 模型功能：

1)下拉选单输入数据

2)自动生成存货进销存报表

3)轻松实现存货ABC分类

4)自动生成存货ABC分类图表

5)自动标识滞销库存

6)轻松确定经济订货批量

2. 建模过程（略）

3. 涉及Excel主要知识点：

1.数据有效性

2.Sumif、Countif、Vlookup等函数的应用

3.柏拉图制作（经典商务图表）

4.条件格式

5.规划求解（求最优解的绝佳工具）

四、杜邦分析模型制作

1. 模型功能：

1)自动计算杜邦分析表各项指标

2)自动生成杜邦分析图

3)财务指标预警

2. 建模过程（略）

3. 涉及Excel主要知识点：

1)If函数的应用

2)条件格式应用

五、拓展：“免检”报表制作（集团性企业提升财务数据处理效率、提高财务工作质量的良方）

1. 步骤

1)设计表格数据校验体系

2)设置校验公式

3)保护工作表

2. 功能：表格免检，极大提升工作效率、减少工作差错

3. 涉及Excel主要知识点：Abs、Sum等函数的应用

六、练习： 银行存款对账模型

1.模型功能：自动标识差异项，实现轻松对账

2.要求：通过函数实现

庄维雨——实战财务管理专家

★中国注册会计师

★国际注册内部审计师

★Excel数据处理专家

★实战财务管理培训专家

★中国总会计师协会专家组成员

庄老师从事财务、审计工作长达16年之久，曾任职江苏盛世水业发展有限公司财务总监；新丽华企业集团（中国民营企业500强）装饰业态财务负责人、集团财务管理部负责人；南京中脉科技集团-湖南中脉集团计划财务部、审计部负责人；北京华联综合超市有限公司（华东大区）费用主管、外派财务经理（上海公司），拥有多年集团企业财务、审计部门负责人的工作经验、现任多家民营企业财务顾问，基础扎实、经验丰富。拥有会计师、国际注册内部审计师资格。熟悉财务、审计、税收、企业内部控制与风险管理工作。

庄老师办公软件应用能力非常强，特别是Excel，人称“Excel魔术师”。庄老师可以利用Excel建立各类数学模型、开发各类小型软件。庄老师自主开发的会捷通一键式报告生成软件、快捷宝Excel工具集很受市场欢迎

逻辑严谨，思路清晰；

一事（案例）一理，事理圆融。案例充分，切合实际，能有效吸引学员的注意力；

善用图形化、类比法教学，让晦涩难懂的问题变得异常简单；

灵活运用提问、停顿、幽默等技巧，控制课堂气氛。

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