1. 帮助理解精益现金在企业运营中的重要性；

2. 帮助理解精益现金的创造机理及运用；

3. 帮助从现金流角度看待公司战略的制定；

4. 帮助掌握精益现金流的分析技术；

5. 帮助建立精益现金流预警指标；

6. 帮助掌握现金流入、流出的管理与控制；

7. 帮助理解、掌握营运资金的概念及运作；

8. 帮助理解现金流危机的原因及改善现金流的方法；

9. 帮助掌握现金短缺的解决之道；

10. 帮助了解融资渠道及银行关系管理；

11. 帮助了解现金内控管理及冗余现金的投资渠道；

12. 帮助了解企业的精益现金管理组织模式。

CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务职能部门（会计核算、成本管理、信用控制、资金管理、ERP系统支持、内部控制等部门或小组）的负责人、高级财务人员和财务部关键岗位职员等。

一、现金流与企业核心价值创造

1. 企业的本质与公司价值创造？

2. 为什么现金流比利润更重要？

3. 企业创造价值的金融活动解析？

4. 精益现金管理如何为企业创造更大价值？

1) 案例讨论与情景练习：现金流的价值

二、企业现金流风险分析与管理

1. 企业决策失误与财务风险控制

2. 企业资金周转危机原因分析与解决对策

3. 精益现金管理现风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4. 企业资金短缺的表现形式及改善策略

1) 案例讨论：精益现金管理的风险控制

三、企业精益现金管理流程体系

1. 公司管控模式与精益现金管理政策

2. 资金管理部门的角色、职责与工作概述

3. 企业精益现金管理流程体系的设计与实施

4. 企业精益现金管理内部控制体系的构建

1) 案例讨论与情景练习：假如你是公司的ceo

四.企业存货与应收帐款管理

1. 销售回款管理流程

2. 信用政策、应收款控制与管理

3. 存货控制与管理、内部交易与管理

4. 采购合同、付款期限、付款方式程序设计

1) 案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例

五.企业现金流管理技术

1. 现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术

2. 企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

3. 帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术

4. 精益现金流量的分析与精益现金预测技术

1) 案例讨论与情景练习：精益现金管理技术

六.精益现金管理的案例分析

1. 华为的精益现金管理

2. 为什么有了利润却没了钱

3. 精益现金管理在企业管理中的全过程推动

★ 华为大学高级讲师

★ 神华管理学院高级讲师

★ 中科院心理所博士

★ 东北财经大学MBA

★ 美国注册管理会计师CMA

★ IMA协会北京西区分会主席

★ 中央财经大学研究生客座导师

职业履历

韩伟华老师东北财经大学工商管理硕士、中国科学院管理心理学博士生、美国注册管理会计师CMA、完达山乳业上海公司财务总监；美国上市公司天一医药财务总监；北京富海力庆化工公司（中石油第一供应商）财务副总、销售副总；富宇蓝石集团经营中心总经理、集团CEO。霍氏集团典当行财务总监

培训风格

能巧妙地融合中、西方管理文化，将理论、实践和趣味相结合，讲解深入浅出；寓教于乐，活跃的课堂气氛，体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法，让大家在学中练，练中学，快乐学；能迅速抓住学员的心理，有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查，课中征询反馈，课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流，建立良好的关系，得到众多企业及学员的认可和好评。