现金流与营运资本管理
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2019-07-23至2019-07-24 在 北京
学员对象：资金总监财务经理、资金经理资金部或从事资金管理工作的相关人员
费 用： 4500元
【培训对象】
资金总监财务经理、资金经理资金部或从事资金管理工作的相关人员
【课程收益】
【课程大纲】
课程背景
企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。
1、 企业销售在增长，利润也在增加，但是现金流量却捉襟见肘，这究竟是怎么回事?
2、 现金管理对于企业很重要，但是到底要怎么开展现金管理?现金管理内容有哪些?
3、外资企业现金管理非常成熟，怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去?
越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。本中心专门打造现金管理系统课程，结合国内外**的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。
课程收益
【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具
【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式
【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值
【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平
课程大纲
导入 现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”
一、搭建企业资金管理架构
- 新兴的资金管理理念发展
- 账户管理与统收统支
- 集中化管理理念
- 集约化与精细化发展
- 财务架构下的资金管理组织及职能
- 资金管理的核心流程
- 资金战略循环与资金运作循环
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
- 多银行账户余额统筹管理
- 关联公司的资金收支结算
- 保持内部现金互通的渠道：集中管理
- 做好短期收支预测与资金计划
- 资金管理系统（TMS）的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
- 企业营运资本管理五大危机预测
- 流动资产与流动负债之间的管理平衡
- 营运资本的度量方法与管理指标
- 最佳现金持有量的计算
- 不同行业的营运资本管理重点解读
- 多区域、多事业部的营运资本管理焦点
四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品
- 规划融资第一步——计算资金缺口
- 符合企业状况的融资规划与原则
- 融资产品的选择与特殊产品介绍
- 银行传统与创新信贷产品
- 债权、股权融资策略选择
- 租赁、信托等创新融资渠道
- 融资产品分析方法
五、资金风险识别与管理
- 明确资金风险管理的前提
- 企业外汇风险解读与规避
- 交易风险/折算风险/经济风险
- 外汇风险规避手段与工具
- 其他资金风险识别与控制方法
六、银行关系管理与资金灾备管理
- 统筹管理与多家银行关系
- 建立资金中心的策略与选择
- 资金灾备系统与实施流程
【讲师介绍】
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传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2019-07-23至2019-07-24 在 北京 举办的 现金流与营运资本管理
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
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参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排