现金流与营运资本管理
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2018-12-11至2018-12-12 在 广州
学员对象：资金总监,资金经理,资金部或从事资金管理工作的相关人员,财务经理
费 用： 4500元
【培训对象】
资金总监,资金经理,资金部或从事资金管理工作的相关人员,财务经理
【课程收益】
【课程大纲】
课程介绍
企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。企业需要把握资金流动性管理与控制，帮助企业提升资金使用效率，最大发挥资金价值。结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。
课程收益
1【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理内容与工具
2【前沿理念学习】掌握国内外先进现金管理方法，探索适合企业的资金管理模式
3【强化资金管控】把握企业资金流动性管理，提升资金使用效率和资金价值
4【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式经验，提高现金管理水平
课程大纲
导入现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”
一、搭建企业资金管理架构
新兴的资金管理理念发展
−账户管理与统收统支
−集中化管理理念
−集约化与精细化发展
财务架构下的资金管理组织及职能
资金管理的核心流程
-企业集团财资管理的国际先进做法
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
多银行账户余额统筹管理
关联公司的资金收支结算
保持内部现金互通的渠道：集中管理
做好短期收支预测与资金计划
资金管理系统（TMS）的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
企业营运资本管理的危机预防
流动资产与流动负债之间的管理平衡
营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期
最佳现金持有量的计算
不同行业的营运资本管理重点解读
多区域、多事业部的营运资本管理焦点
四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品
规划融资第一步——计算资金缺口
符合企业状况的融资规划与原则
融资产品的选择与特殊产品介绍
−银行传统与创新信贷产品
−债权、股权融资策略选择
−租赁、信托等创新融资渠道
供应链融资的典型模式
动产质押/应收账款抵押/银行票据池/保理
融资产品分析方法
五、资金风险识别与财资绩效管理
明确资金风险管理的前提
风险种类及风险管理框架
企业外汇风险解读与规避
−交易风险/折算风险/经济风险
−外汇风险规避手段与工具
其他资金风险识别与控制方法
如何建立财资绩效管理架构
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2018-12-11至2018-12-12 在 广州 举办的 现金流与营运资本管理
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排