财务分析和预算实务训练营
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2017-08-14至2017-08-16 在 广州
学员对象：财务分析人员、财务控制经理、财务总监
费 用： 6800元
【培训对象】
财务分析人员、财务控制经理、财务总监
【课程收益】
【课程大纲】
. 学习关键绩效指标设置方法
. 通过财务职能了解企业经营模式
. 掌握不同部门预算工作编制重点
. 做到财务分析报告回归业务分析的功能
【培训背景】
随着市场环境的变迁，竞争策略上升到价值链、产业群、商业模式时代，经营管理进入精益化、大规模定制、变化无常、险象环生的时代，财务分析一跃成为最具价值的财务能力！企业必须能做到随时预警、科学决策！财务分析师要确保每次提交的报告都是具有建设性价值的，避免盲目决策和拍脑袋带来的各种陷阱，影响他人根据财务分析报告进行管理和决策！
然而，现实中的财务分析人员绝大多数并不是真正的“分析.analysis”人员，而仅仅是“报告.reporting”人员，常被人戏称为“表哥、表姐”，这些人本质上只是负责数据的传输，是什么导致了这种悲催的结果？
* 真正的分析是财务总监和企业老总自己在做，因此， 财务分析人员被迫成了协助其分析的秘书
* 财务分析人员根本不具备财务分析的能力，财务分 析的能力是超越于财务总监和老总思考之上更专业的能力
* 财务分析人员没有途径获得真正的财务分析能力， 传统的教科书所教授的都是基于投资者视角的分析， 而非企业内部视角的分析
* 因为市场缺乏真正的财务分析人员供给，企业只能 退而求其次——索性不进行有深度（有价值）的财务分析
* ……
本课程从实战角度出发， 直击FP&A最核心的工作和价值，与学员一起深入探讨如何编制预算，如何在了解公司运作模式的情况下进行有效的财务分析，并使得预算和财务分析能有效的结合，为公司管理层及各相关部门提供有价值的信息。
【课程优势】
.【掌握核心】系统掌握财务分析的核心工作
.【提炼方法】提炼财务分析和预算编制方法
.【联系实际】展示关键绩效指标考核和财务分析报告的实际案例
.【熟练运用】得心应手、运用自如的学会利用财务分析和预算得到可用信息
【课程大纲】
第一模块: FP&A的重要作用及做好FP&A工作的基础
* 财务团队的裂变：不同财务职能在公司中的作用
* 集团公司对于财务职能的架构设置
* 为什么要有FP&A？ 作用在哪里？
* 做好FP&A工作的基础
- 了解公司的Business Model
- 如何根据Business Model设置收入中心/成本中心/利润中心/投资中心
- 会计科目(Cost Element)设置的思路
- 基于信息系统的多套财务报表的设计思路
第二模块：预算的作用和编制
* 预算的价值究竟是什么，为什么要做预算？
* 预算工作的管理重点， FP&A在其中的角色
* 关键预算的编制方法
- 收入预算的编制
. 收入预算在整个预算工作中的重要作用
. 如何确定收入指标？
. 由谁来编制收入预算？
. 如何结合公司的收入中心和利润中心以及考核要求来编制预算？
* 生产预算的编制要点与方法
* 销售费用/管理费用的预算编制要点与方法
* 跨部门/成本中心的费用如何根据公司利润中心的设置进行预算编制
* 人事费用的预算编制该如何开展及其在整个预算中的重要性
* 资本性开支的预算编制要点
* 营运资本的预算编制要点与方法
- 应收账款的预算编制
- 应付账款的预算编制
- 存货的预算编制
* 现金预算
* 预算编制成果: 利润表，现金流量表，资产负债表
* 案例分析：一家500强公司的预算编制全过程
第三模块：KPI设置的逻辑及一些关键部门的KPI探讨
* KPI的作用和设置逻辑
* 收入部门的KPI该有哪些？
- 订单情况？
- 收入情况？
- 回款情况？
- ......
* 生产部门的KPI该有哪些？
* 其他成本中心的KPI该有哪些？
* 管理层最关心的整个公司层面的KPI该有哪些？
* 小组讨论：一些关键部门的KPI设置思路
第四模块：月度财务分析报告和滚动预测
* 如何从信息系统、数据库中快速高效的收集所需的关键信息
* 月度财务分析报告该如何结合预算和KPI？
- 偿还能力指标解析
- 资产周转情况分析
. 存货周转
. 应收账款的周转
. 现金到现金（Cash to cash cycle days）的计算和重要作用
- 盈利能力分析
- 现金流情况分析
- 利润（Profit）/周转(Liquidity)/结构 （Gearing）的综合分析
- EVA-公司的运营结果是否弥补了其资本成本？是否创造了额外的盈利？
- 如何提高EVA?
* 为什么要做滚动预测？
* 滚动预测该如何来做？
* 案例分析：如何提高EVA
* 案例分析: 财务比率指标自动分析表格及图表
* 情景模拟：面对这样的财务结果，如何向高层汇报
* 案例分析：一家500强公司的月度财务分析报告
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2017-08-14至2017-08-16 在 广州 举办的 财务分析和预算实务训练营
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排