企业资金管理 - 现金流量与营运资本管理
主办单位：中培网 中培管理咨询
培训对象：企业高管、管理人员 财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员 现金经理、现金经理助理
【课程收益/背景】
了解现金流量为企业命脉的原因
掌握量化现金流量的基本方法
提升预测未来现金流量的能力
学会建立自己公司的现金流量管理机制
了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点
【课程简介】
1.现金流在企业财务管理中的重要性
企业财务运作的大框架
对资产负债表的重新解读
现金管理与企业财务运作的关系
企业净资产的本质
现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
2.现金管理与营运资本分析
营运资本分析和模型分解
企业资金周转危机原因分析与解决对策
营运资本因素细分和组合分析
营运资本管理中常见错误解析
案例分析：2012年企业现金流危机发生的原因及应对措施
3.企业现金流管理
信用管理对现金流入的影响
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
银行结算体系与结算工具
银行关系及帐户管理
日常各种现金流出的管理
案例分析：平衡企业借贷关系
4.企业资金管理流程体系
公司管控模式与资金管理政策
资金管理部门的角色、职责与工作概述
企业现金流工作流程体系的设计与实施
企业现金流内部控制体系的构建
案例讨论：CFO的决定
5.现金流量的量化计算和预测
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
分析企业偿债能力
自由现金流量计算与分析
现金流量的组合分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题
战略及投资现金流规划
案例分析：某知名企业完美的现金流量
6.企业资产与投资管理
固定资产投资等资本支出的管理
现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
投资项目的现金流管理
投资组合管理和资本结构设计
案例讨论：私募基金的投资决策
【讲师介绍】
现任500强企业财务总监，目前负责中国地区的财务、资本运作、行政以及信息系统的管理。
历任国内知名大型互联网公司财务总监，世界500强英国保诚金融集团财务经理，宝钢集团财务经理等重要财务和管理职务，具有很深厚的财务管理经验和扎实的财务会计修养。对企业财务运营管理有着深入透彻的理解和独到的见解，同时具有丰富的财务管理经验和培训经验。
高级讲师 高级财务分析师
毕业于上海交通大学MBA 西南财经大学会计学士
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传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 在 举办的 企业资金管理 - 现金流量与营运资本管理
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