集团资金集中管理与现金池
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2016-08-15至2016-08-16 在 上海
学员对象：对此课程感兴趣的学员
费 用： 6600元
【培训对象】
对此课程感兴趣的学员
【课程收益】
【课程大纲】
集团资金管理的集中化进程中，现金池扮演者集团总部、财务公司中不可或缺的高效管理工具角色。现金池不仅仅是工
具，更是资金管理的模式体现；大多数集团已经拥有自己的现金池平台，这是与银行博弈的成果而也是资金管理新平台
的开端，现金池日常管理、业务流程优化、风控与内控等等都是将要面临的司库管理话题。面对外部的税费压力与政策
限制，集团内部的资金沉淀问题、资金集中管理战略进程，我们围绕现金池为主题，立足500强资金管理的典型实务，
探寻集团资金管理新思路。
现金池管理中的实务与操作
—— 针对现金池本身，囊括现金池的架设、现金池产品细节（税费、利息计划等问题），对现金池的政策限制、税费压
力、跨境结构处理等有着具体的项目实施分享。由此展开，针对外部环境的政策，以现金池作为契机，展现全球或者区
域的现金管理方案和资金集中架构。
现金池运作和集团资金管理
—— 从资金管理层面，分享资金集中管理的现金池模式下日常的运作、现金池对现金管理的重大作用以及在现金池平台
下，企业资金管理模式的改进、管理理念的升华、管理体系制度的建立、与银行的博弈、银行关系管理等等。
日程安排 （Day 1 a.m.）
09:00 - 09:20 破冰环节
09:20 - 11:30 现金池管理中实务与操作难点
集团现金池架设难点与重点
▪ 现金池系统问题：外汇兑换、利率、政策解读
▪ 基于现金池的现金管理结构
▪ 银行的选择、费用、战略等问题的博弈
▪ 账户结构
现金池税费管理的实际操作
▪ 税收种类及产生原因
▪ 现金池相关税收政策和征管问题
▪ 节税现金池实务难点
▪ 现金池利息合规问题
跨境现金池与现金管理
▪ 跨境现金池的税费问题探究
▪ 资金收付汇方案设计
▪ 现阶段跨境现金池的动向和现状
▪ 建立全球或者区域资金管理中心
▪ 跨行业现金管理实务比较
11:30 - 12:00 Q&A 环节
张女士
某大型房地产集团总部资金部副总监
• 完成成都项目股权融资
• 建立境内外战略合作银行关系
• 为项目融资9亿人民币银团贷款和10亿信托资管计划
• 扩展和多家金融机构关系，多个大型融资项目负责人
• 建立完善和优化资金管理流程和控制
• 世界500强中国区跨行业资金管理经验
13:00 - 15:30 现金池运作与集团资金管理
现金池架设的重点与经验分享
▪ 现金池结构、银行选择与博弈、账户架构
▪ 业务流程梳理、集团账户运作、集团内部利益协调
▪ 银行关系管理和现金池产品博弈
现金池日常运作的操作实务
▪ 资金预算与现金流预测
▪ 银行帐户集中管理方案设计和案例分析
▪ 内部控制管理体系
▪ 现金池内部融资实务
▪ 内外部融资平衡与信用管理
探讨现金池平台下资金管理实务
▪ 基于现金池的集团财务管理——资金、信息、资源整合
▪ 资金管理体制、健全配套制度
▪ 资金集中管理的风险管理
▪ 集团总部资金筹划、调度服务能力的提升
▪ 现金池的信息化管理机制的完善
15:30 - 16:00 Q&A 环节
童先生
曾任TCL集团控股公司CFO
• 曾任某商业银行总行金融部新产品项目开发
• 某商业银行公司银行部总经理
• 多年银行现金管理和流动性产品项目经验
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2016-08-15至2016-08-16 在 上海 举办的 集团资金集中管理与现金池
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排