财务计划与分析实战训练营
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2016-09-20至2016-09-22 在 上海
学员对象：FP&A 部门负责人、职员；财务总监、财务经理；企业负责财务计划、预算、分析相关人员；
费 用： 8800元
【培训对象】
FP&A 部门负责人、职员；财务总监、财务经理；企业负责财务计划、预算、分析相关人员；
【课程收益】
【课程大纲】
课程收益 Benefits
透视经营状况：掌握重要的财务分析方法，透视企业的经营状况，及时发现问题并给出管理建议
做好财务规划：学习如何结合企业战略进行财务规划，做好预算编制、滚动预测等预算管理工作
熟练运用工具：掌握运用 EXCEL 建模的方法，大幅提升工作效率，提升解决复杂财务问题的能力
加强实战技能：掌握财务分析、经验决策、预算管理、滚动预测等模型，并熟练融入实践操作中
课程内容 Syllabus
引言——FP&A的角色与价值认知
财务计划、预算编制与滚动预测
一、财务计划、年度预算与滚动预测流程
财务计划、预算与预测流程的逻辑解析
预算编制与战略规划的整合模型
经营环境展望是预算的高度与视野的体现
如何将预算落到实处：KPI 的选择与的分拆
特别推介：Spread，EBITDA与DPC在业绩考核中的应用
案例分析：一个世界500强企业的KPI范例
二、顶层规划及全面预算的编制方法
财务计划的制定
- 年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响
- 计划的历史依据：销售历史与预算数据库建立
为什么你的预算编制总是做不准？
- 如何在切实的假设基础上做预算
- 如何明确各部门经济责任并编制预算时间表
- 部门费用预算如何做到高效？
实战演练：
- 动手编制三张预算报表
- 如何让预算报表之间建立完美的链接
- 流动资金预算的编制及管理应用
三、预算的有效执行与反馈调整
编制过程中的控制要点与关键问题
预算信息反馈系统构建与预算的及时调整
关于预算的逻辑与思考
实用工具：预算差异分析的实用技巧与模型
四、滚动预测与预算的有效执行
快速预测的关键是什么
如何调整每周快速预测与当月预测
分享：基于对业务深刻理解的滚动预测的实用模型
滚动预测如何做？
- 滚动预测的准确性如何定义？
- 滚动预测的准确性如何追踪管理？
- 如何持续改善滚动预测？
应用：Full Absorption调整在预测中的美妙作用
财务分析——经营诊断分析与管理改进
五、财务分析思路构建
财务报表分析的逻辑思路与切入点
企业的短期营运能力分析
- 现金营运周期与资产周转率分析
企业长期偿债能力和流动性分析
- 资本结构、财务安全与稳定程度分析
企业的盈利能力分析
企业的杠杆应用情况与营运能力分析
分享：哈佛商学院的经典财务报表分析体系
六、财务分析如何帮助提升管理
财务分析如何运用于流动资金管理
- DPO/DSO的综合分析
财务分析如何运用于降低成本
- 公司成本管控重心分析
财务分析应用于经营业绩改善
- 产品销售绩效的变动因素分析
- 销售差异的分析
- 如何发现有价值的客户？
案例：80/20产品结构分析与公司产品战略检讨
财务建模——FP&A提升工作效率的利器
七、财务建模设计与构建理念
公司财务模型的建立流程
- EXCEL财务建模的步骤
- EXCEL模型的设计与构建理念
常用财务函数运用
数据透视表在财务分析中的运用
- 数据透视表分类汇总方法
- 数据透视表灵活度分析方法
- 制作动态数据透视表
八、财务建模应用于高级财务分析
价格策略与定价模型
本量利与因素敏感度分析模型
固定资产投资回收分析模型
企业收购价值与定价模型
零售行业的数据分析
实战：财务模型动手操练
FP&A前瞻——迈向精益财务
九、FP&A的前沿理念与实践
LEAN FINANCE（精益财务）
持续改进，6 Sigma和精益的概念
FP&A如何为这些项目提供帮助
如何计算改进项目的收益？
财务团队可以实现LEAN吗？
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2016-09-20至2016-09-22 在 上海 举办的 财务计划与分析实战训练营
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排